首创股份(600008)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 042 013 038	2 167 923 677	2 055 224 194	2 115 446 717
交易性金融资产	34 169 083	36 578 944	45 548 981	133 695 663
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	20 000
应收股利	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	234 306 251	240 796 804	189 590 229	150 871 245
其他应收款净额	479 254 673	547 657 995	469 930 227	414 972 220
预付账款	1 215 960 699	1 044 311 266	1 012 035 043	939 790 009
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	654 050 159	527 378 249	463 207 926	436 395 084
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	4 679 753 903	4 584 646 935	4 255 536 600	4 211 190 938
长期投资
可供出售金融资产	3 654 104	3 952 399	2 820 635	2 079 586
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	462 500 000	462 500 000	462 500 000	462 500 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	50 000 000	50 000 000	50 694 750	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 085 448 342	1 089 607 011	1 094 209 480	1 106 282 279
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 566 549 727	3 598 010 928	3 607 715 224	3 601 374 300
工程物资	3 405 446	2 776 652	2 664 722	2 646 822
在建工程	223 022 873	203 876 375	187 484 606	203 416 437
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	3 243 957 215	3 277 638 452	3 309 809 387	3 206 200 136
开发支出	0	0	0	0
商誉	43 789 375	43 789 375	43 789 375	43 789 375
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	33 603 202	35 490 803	35 950 572	36 871 740
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	25 152 620	25 628 128	26 037 541	26 589 674
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 741 082 905	8 793 270 123	8 823 676 292	8 691 750 350
资产总计	13 420 836 808	13 377 917 058	13 079 212 892	12 902 941 288
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 419 721 808	1 269 765 946	1 168 693 583	1 415 172 838
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	145 155 673	141 575 963	243 734 295	278 376 759
预收账款	390 082 883	235 983 510	172 241 584	174 812 515
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	88 138 572	84 308 611	92 048 021	83 050 811
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	18 619 052	18 619 052	5 481 080	4 651 009
应交税费	24 054 127	17 018 855	35 159 541	40 171 632
应付利息	2 613 039	1 578 654	3 981 536	1 021 272
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	851 007 546	806 619 436	794 928 598	566 742 333
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	318 307 191	317 557 543	316 314 406	315 291 180
一年内到期的非流动负债	46 881 140	47 763 060	48 646 090	49 527 560
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	837 610 959	827 239 452	816 981 918
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 986 273 840	3 460 844 045	3 392 153 780	3 430 508 646
长期负债
长期借款	2 821 400 440	2 410 430 732	2 010 030 546	1 823 201 056
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	76 659 482	76 750 391	76 841 300	76 841 300
专项应付款	27 677 709	27 050 659	24 402 981	22 864 138
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	6 698 000	6 774 360	5 679 382	5 489 648
其他非流动负	26 341 542	26 341 542	26 341 542	26 341 542
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 277 084 364	2 864 905 226	2 459 610 157	2 270 028 864
负债合计	6 263 358 204	6 325 749 271	5 851 763 936	5 700 537 510
股东权益
少数股东权益	2 501 675 487	2 495 260 095	2 518 163 642	2 511 344 090
实收资本（或股本）	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 637 504 528	1 630 687 474	1 624 967 676	1 617 115 862
盈余公积	486 050 603	486 050 603	486 050 603	486 050 603
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	349 761 176	257 852 746	415 664 693	405 010 217
外币报表折算差额	-17 513 191	-17 683 131	-17 397 659	-17 116 994
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 655 803 117	4 556 907 692	4 709 285 313	4 691 059 687
股东权益合计	7 157 478 604	7 052 167 787	7 227 448 955	7 202 403 778
负债和股东权益总计	13 420 836 808	13 377 917 058	13 079 212 892	12 902 941 288