皖通高速(600012)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
资产
流动资产
货币资金 2 473 654 983 2 427 772 472 2 131 118 764 1 829 395 119
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 0 0 0
其他应收款净额 227 130 325 237 932 943 436 647 680 494 106 129
预付账款 2 017 564 1 334 751 2 308 945 906 126
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 949 243 7 047 647 7 124 286 7 409 097
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 78 023 54 163 92 707
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 708 752 115 2 674 165 836 2 585 902 718 2 340 222 182
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 404 845 417
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 349 977 952 354 245 608 327 868 975 331 878 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 122 298 670 137 399 495 130 326 612 125 009 866
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 840 694 697 864 781 007 918 323 502 944 514 978
工程物资 0 0 0 0
在建工程 54 371 390 41 549 430 56 102 629 48 154 737
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 10 014 768 989 9 938 242 941 9 900 320 701 9 935 269 069
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 45 850 650 46 083 521 45 973 458 46 109 258
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 404 845 417 404 845 417 404 845 417 0
非流动资产合计 11 832 807 766 11 787 147 419 11 783 761 295 11 835 781 324
资产总计 14 541 559 881 14 461 313 255 14 369 664 013 14 176 003 506
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 506 786 770 765 351 784
预收账款 3 720 070 4 454 808 3 903 823 7 325 156
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 111 817 206 84 972 675 57 073 737 26 737 102
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 114 155 917 86 223 133 203 490 506 179 074 113
应付利息 5 533 928 0 4 937 672 4 408 639
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 162 361 869 523 666 590 132 005 436 118 667 215
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 337 283 828 152 049 435 91 587 917 78 327 428
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 43 927 304 43 927 304 34 564 735 34 564 735
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 400 773 611 1 435 250 408 1 034 350 595 1 214 456 173
长期负债
长期借款 1 620 900 675 1 635 740 688 1 704 189 100 1 666 584 700
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 015 709 194 1 180 853 018 1 188 137 944 1 130 608 898
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 93 948 440 96 765 970 105 097 405 103 550 780
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 759 691 239 2 943 035 802 3 027 643 773 2 931 506 897
负债合计 4 160 464 850 4 378 286 210 4 061 994 367 4 145 963 070
股东权益
少数股东权益 531 725 635 529 812 711 660 393 822 650 942 550
实收资本(或股本) 1 658 610 000 1 658 610 000 1 658 610 000 1 658 610 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 280 523 374 280 523 374 280 523 374 280 523 374
盈余公积 893 254 382 893 254 382 893 254 382 893 254 382
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 6 980 164 022 6 684 008 960 6 777 955 289 6 497 327 340
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 849 369 395 9 553 214 333 9 647 275 824 9 379 097 886
股东权益合计 10 381 095 031 10 083 027 044 10 307 669 646 10 030 040 436
负债和股东权益总计 14 541 559 881 14 461 313 255 14 369 664 013 14 176 003 506