皖通高速(600012)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 575 021 292 2 652 841 546 2 513 474 676 2 473 654 983
交易性金融资产 250 656 233 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 0 0 0
其他应收款净额 167 304 731 197 324 866 170 744 720 227 130 325
预付账款 1 056 691 1 111 408 791 345 2 017 564
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 899 117 5 143 398 5 040 683 5 949 243
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 606 422 3 512 904 3 539 019 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 003 544 485 2 859 934 122 2 693 590 444 2 708 752 115
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 355 972 459 360 419 712 364 867 540 349 977 952
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 141 893 502 135 376 704 128 932 349 122 298 670
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 770 798 945 797 804 962 824 626 127 840 694 697
工程物资 0 0 0 0
在建工程 126 286 338 127 345 283 128 028 388 54 371 390
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 10 447 093 389 10 380 864 035 10 246 384 228 10 014 768 989
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 100 080 638 57 326 504 57 559 374 45 850 650
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 336 299 365 336 299 365 404 845 417
非流动资产合计 12 278 424 636 12 195 436 564 12 086 697 370 11 832 807 766
资产总计 15 281 969 121 15 055 370 686 14 780 287 814 14 541 559 881
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 544 687 786 0 0 0
预收账款 2 693 470 2 762 651 3 890 389 3 720 070
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 90 880 045 56 870 809 27 403 522 111 817 206
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 414 652 500 0 0 0
应交税费 122 294 011 197 108 912 173 143 922 114 155 917
应付利息 0 7 388 532 6 169 269 5 533 928
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 591 538 743 165 250 903 188 612 288 162 361 869
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 513 514 900 698 301 827 385 765 806 337 283 828
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 67 087 296 23 010 496 23 010 496 43 927 304
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 932 696 251 1 748 479 112 1 431 532 277 1 400 773 611
长期负债
长期借款 1 821 547 115 1 548 051 115 1 562 896 676 1 620 900 675
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 422 164 693 765 958 626 1 079 788 260 1 015 709 194
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 299 141 93 607 854 96 381 916 93 948 440
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 279 514 288 2 435 664 130 2 767 656 584 2 759 691 239
负债合计 4 212 210 539 4 184 143 242 4 199 188 861 4 160 464 850
股东权益
少数股东权益 866 538 432 512 197 195 511 101 971 531 725 635
实收资本(或股本) 1 658 610 000 1 658 610 000 1 658 610 000 1 658 610 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 280 523 374 280 523 374 280 523 374 280 523 374
盈余公积 893 254 382 893 254 382 893 254 382 893 254 382
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 7 384 677 606 7 540 487 705 7 251 454 438 6 980 164 022
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 203 220 150 10 359 030 249 10 069 996 982 9 849 369 395
股东权益合计 11 069 758 583 10 871 227 444 10 581 098 953 10 381 095 031
负债和股东权益总计 15 281 969 121 15 055 370 686 14 780 287 814 14 541 559 881