皖通高速(600012)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	473 886 398	448 947 509	551 158 833	531 234 712
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	0	0	0	0
其他应收款净额	19 945 885	20 724 143	20 729 960	16 184 187
预付账款	0	0	176 565	197 169
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 859 440	2 024 516	1 820 818	1 857 235
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	499 681 723	475 686 169	577 876 176	553 463 303
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	32 722 564	14 259 810	29 502 117	29 780 709
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	42 684 394	42 430 985	42 183 646	41 927 521
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	579 270 047	613 577 771	615 268 106	600 798 101
工程物资	0	0	0	0
在建工程	150 784 648	129 755 787	137 807 787	122 279 384
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	7 727 700 333	7 605 913 928	7 297 562 262	7 213 265 172
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	36 029 927	31 457 502	25 275 903	25 512 973
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 569 191 913	8 437 395 785	8 147 599 821	8 033 563 861
资产总计	9 068 873 636	8 913 081 953	8 725 475 996	8 587 027 164
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 585 000 000	2 615 000 000	2 225 000 000	2 225 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	497 625 795	554 922 107	505 545 516	518 120 603
预收账款	0	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	54 309 313	32 105 777	30 346 126	33 884 341
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	49 301 099	32 860 154	96 015 055	139 775 709
应付利息	3 430 600	3 418 450	3 575 793	4 079 716
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	108 394 579	120 858 246	84 035 733	86 817 217
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	28 553 693	8 534 106	15 677 710	15 965 992
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 326 615 079	3 367 698 841	2 960 195 933	3 023 643 579
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	276 026 200	257 149 669	253 330 709	249 568 464
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	46 722 521	47 691 654	48 646 394	49 586 955
其他非流动负	44 500 000	45 000 000	45 500 000	46 000 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	367 248 721	349 841 323	347 477 102	345 155 419
负债合计	3 693 863 800	3 717 540 164	3 307 673 035	3 368 798 998
股东权益
少数股东权益	218 384 593	203 221 563	234 486 274	220 220 940
实收资本（或股本）	1 658 610 000	1 658 610 000	1 658 610 000	1 658 610 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	477 854 684	477 854 684	477 854 684	477 854 684
盈余公积	676 397 203	676 397 203	711 415 633	711 506 277
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 312 886 419	2 148 529 503	2 335 436 369	2 150 036 265
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 156 625 244	4 992 320 226	5 183 316 687	4 998 007 226
股东权益合计	5 375 009 837	5 195 541 789	5 417 802 961	5 218 228 166
负债和股东权益总计	9 068 873 636	8 913 081 953	8 725 475 996	8 587 027 164