日照港(600017)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	545 971 868	194 183 234	255 827 779	250 582 500
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	415 398 541	432 731 560	260 210 618	99 550 951
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	266 732 263	256 518 748	313 563 823	396 027 793
其他应收款净额	21 441 434	28 010 615	21 909 561	16 464 264
预付账款	5 459 347	26 926 882	6 137 432	8 272 134
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	124 860 114	126 224 459	112 920 823	103 724 969
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 379 863 566	1 064 595 498	970 570 036	874 622 611
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	321 584 962	242 988 597	227 272 663	154 210 203
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 617 402 667	4 000 972 120	3 600 204 721	3 662 205 283
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 051 950 327	788 469 142	1 097 105 185	967 588 546
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	271 907 237	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	32 937 365	32 937 365	32 937 365	32 937 365
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 805 835	7 874 456	7 718 071	7 866 856
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	6 303 588 393	5 073 241 680	4 965 238 004	4 824 808 254
资产总计	7 683 451 959	6 137 837 178	5 935 808 040	5 699 430 865
负债及股东权益
流动负债
短期借款	965 000 000	660 000 000	520 000 000	390 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	120 000 000	63 100 000	187 971 729	171 368 188
应付账款	79 169 653	83 414 201	57 735 569	69 116 151
预收账款	62 466 557	90 647 736	2 398 553	7 945 135
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	43 168 722	37 552 401	25 295 835	13 715 212
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	63 029 602	0
应交税费	94 802 807	68 507 637	34 409 988	50 262 703
应付利息	10 266 667	7 186 667	4 106 667	1 026 667
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	183 081 108	214 155 655	175 689 764	187 397 779
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	56 000 000	56 000 000	89 000 000	97 700 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 613 955 514	1 280 564 297	1 159 637 707	988 531 834
长期负债
长期借款	1 019 950 000	1 019 950 000	1 061 950 000	1 001 950 000
应付债券	718 822 773	710 553 709	702 284 645	694 015 581
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 738 772 773	1 730 503 709	1 764 234 645	1 695 965 581
负债合计	3 352 728 287	3 011 068 006	2 923 872 352	2 684 497 416
股东权益
少数股东权益	288 197 507	275 223 851	263 391 791	258 074 061
实收资本（或股本）	1 510 102 040	1 260 592 040	1 260 592 040	1 260 592 040
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 363 257 456	515 918 534	707 992 290	707 992 290
盈余公积	148 161 701	148 161 701	148 161 701	148 161 701
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 021 004 967	926 873 046	631 797 866	640 113 357
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 042 526 165	2 851 545 321	2 748 543 897	2 756 859 388
股东权益合计	4 330 723 672	3 126 769 172	3 011 935 688	3 014 933 449
负债和股东权益总计	7 683 451 959	6 137 837 178	5 935 808 040	5 699 430 865