上港集团(600018)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	7 541 586 004	7 463 041 344	8 153 564 736	6 435 320 605
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	162 876 327	98 818 964	94 053 163	129 759 932
应收股利	13 656 106	22 823 470	50 543 636	12 938 568
应收利息	335 878	2 871 083	215 001	3 913 166
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 531 730 066	2 454 434 132	2 330 486 912	2 246 104 796
其他应收款净额	9 208 853 194	9 208 778 301	7 682 716 793	5 756 170 315
预付账款	235 534 704	169 461 642	258 402 266	158 814 058
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 058 082 285	856 368 009	1 294 933 218	1 530 787 075
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5 000 000	0	0	0
其他流动资产	1 733 200 000	1 673 200 000	1 694 000 000	1 644 000 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	22 490 854 564	21 949 796 945	21 558 915 724	17 917 808 515
长期投资
可供出售金融资产	1 462 007 010	1 719 356 653	1 224 306 517	929 728 217
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
投资性房地产	659 076 482	665 312 534	671 548 586	677 784 638
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 432 023 913	3 255 219 109	3 174 868 777	2 981 353 889
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	22 796 627 125	23 127 812 597	23 329 546 734	23 626 608 631
工程物资	0	0	0	0
在建工程	4 401 190 392	4 011 284 774	3 024 191 247	2 912 644 590
固定资产清理	33 318 186	31 845 603	30 021 114	86 336
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 765 939 606	5 800 401 908	5 833 925 604	5 891 354 383
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 425 347 767	3 430 312 922	3 449 206 327	3 465 631 886
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	68 245 403	68 245 403	74 908 004	74 908 004
其他非流动资产	418 600 920	425 224 837	589 571 392	593 583 201
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	42 472 176 803	42 544 816 341	41 411 894 302	41 163 483 775
资产总计	64 963 031 366	64 494 613 286	62 970 810 026	59 081 292 290
负债及股东权益
流动负债
短期借款	3 753 000 000	243 000 000	243 000 000	247 503 612
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 932 661 728	1 890 674 660	20 530 600	20 530 600
应付账款	2 549 203 482	2 814 615 616	2 372 218 682	2 755 516 431
预收账款	456 811 926	449 275 920	646 430 194	684 942 281
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	829 341 207	802 629 816	687 661 469	598 545 341
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	278 049 961	61 823 599	560 718 937	494 664 450
应交税费	1 711 241 152	1 639 914 171	1 794 371 067	1 749 489 570
应付利息	103 679 456	221 112 184	278 825 552	188 520 452
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	4 455 663 885	4 122 044 600	4 235 709 673	4 167 286 860
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20 652 398	20 981 745	21 970 537	21 888 253
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	3 700 000 000	7 700 000 000	6 700 000 000	4 000 000 000
流动负债合计	19 790 305 194	19 966 072 311	17 561 436 711	14 928 887 850
长期负债
长期借款	3 040 000 000	3 050 000 000	3 088 982 000	3 088 921 100
应付债券	2 268 487 423	2 237 464 561	2 206 441 700	2 176 322 755
长期应付款	2 514 782 716	2 551 740 095	2 641 176 490	2 706 028 605
专项应付款	1 271 000	1 271 000	1 271 000	1 271 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	344 287 662	403 051 658	281 097 350	209 703 746
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	8 168 828 800	8 243 527 314	8 218 968 540	8 182 247 206
负债合计	27 959 133 994	28 209 599 625	25 780 405 251	23 111 135 055
股东权益
少数股东权益	6 164 131 190	6 260 438 180	6 356 599 271	6 094 320 356
实收资本（或股本）	20 990 800 132	20 990 800 132	20 990 800 132	20 990 693 530
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 520 826 864	1 716 790 564	1 349 660 045	1 125 699 287
盈余公积	972 207 651	972 207 651	972 207 651	972 207 651
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	7 343 941 216	6 334 133 311	7 514 236 247	6 780 331 011
外币报表折算差额	8 040 475	6 693 978	6 901 429	6 905 400
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	30 839 766 182	30 024 575 481	30 833 805 504	29 875 836 879
股东权益合计	37 003 897 372	36 285 013 661	37 190 404 775	35 970 157 235
负债和股东权益总计	64 963 031 366	64 494 613 286	62 970 810 026	59 081 292 290