中原高速(600020)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 749 627 061	2 070 586 859	2 035 013 065	2 009 734 969
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	74 015	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	134 222 353	178 267 041	184 987 558	109 933 680
其他应收款净额	100 437 661	101 146 320	81 638 021	67 924 070
预付账款	1 051 496 796	815 165 099	772 131 755	637 796 574
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	423 154 385	403 053 078	400 913 370	392 379
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	241 143 857	45 143 857	35 143 857	35 143 857
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 700 082 113	3 613 436 267	3 509 827 625	2 860 925 529
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	32 794 056	33 140 618	33 487 181	33 833 743
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	694 616 927	624 278 718	604 859 742	587 919 932
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	12 092 739 596	12 184 989 616	12 270 935 432	12 351 515 588
工程物资	0	0	0	0
在建工程	3 490 784 133	3 089 355 082	2 721 915 841	2 328 057 934
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	458 465 974	463 413 847	466 463 169	470 161 667
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	421 736 271	427 036 654	450 343 642	504 656 343
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 602 504	11 609 516	10 685 937	10 685 937
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	17 202 739 462	16 833 824 050	16 558 690 942	16 286 831 143
资产总计	20 902 821 575	20 447 260 318	20 068 518 568	19 147 756 672
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	800 000 000	950 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	1 425 429 471	1 433 439 482	1 450 139 711	1 816 600 121
预收账款	666 618	1 020 279	1 455 310	1 473 958
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	43 396 301	38 359 080	33 869 080	36 072 239
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	37 480 049	31 834 883	6 618 267	8 168 347
应付利息	48 741 996	33 360 705	19 233 794	65 153 474
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	305 324 132	277 259 816	112 719 613	114 251 739
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4 414 545 455	2 364 545 455	1 860 000 000	2 034 545 455
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 275 584 022	4 179 819 699	4 284 035 774	5 026 265 333
长期负债
长期借款	7 188 181 815	9 088 181 815	8 642 727 270	7 092 727 270
应付债券	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
长期应付款	89 500 000	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	58 209 789	52 544 664	49 635 974	38 877 297
其他非流动负	1 503 448	1 532 414	1 561 379	1 590 345
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	8 837 395 052	10 642 258 892	10 193 924 623	8 633 194 912
负债合计	15 112 979 074	14 822 078 592	14 477 960 397	13 659 460 245
股东权益
少数股东权益	21 587 546	21 202 909	21 638 673	21 878 323
实收资本（或股本）	2 140 354 125	2 140 354 125	2 119 162 500	2 119 162 500
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 753 316 066	1 751 797 056	1 750 899 683	1 750 009 258
盈余公积	825 596 150	825 596 150	825 596 150	825 596 150
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 048 988 614	886 231 486	873 261 165	771 650 196
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 768 254 955	5 603 978 817	5 568 919 498	5 466 418 104
股东权益合计	5 789 842 501	5 625 181 726	5 590 558 171	5 488 296 427
负债和股东权益总计	20 902 821 575	20 447 260 318	20 068 518 568	19 147 756 672