中海发展(600026)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	808 310 994	866 907 501	1 679 747 275	1 858 400 862
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	38 989 764	88 212 002	58 499 933	87 975 920
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	665 016 888	654 509 220	618 531 680	696 566 344
其他应收款净额	231 747 071	170 542 586	198 498 343	136 550 649
预付账款	103 068 507	148 367 130	133 082 386	89 349 802
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	306 282 177	249 950 251	211 588 797	272 245 227
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 153 415 401	2 178 488 691	2 899 948 414	3 141 088 803
长期投资
可供出售金融资产	66 857 343	64 644 509	65 091 669	54 272 660
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 592 491 522	1 482 553 450	1 644 638 162	1 632 981 843
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	17 387 206 062	15 077 831 903	14 766 419 240	13 622 421 323
工程物资	0	0	0	0
在建工程	10 483 405 194	11 921 949 680	11 361 412 807	11 436 372 384
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	11 488 374	12 186 388	13 043 269	13 900 153
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	94 652 106	24 742 446	25 971 763	27 176 405
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	29 636 100 600	28 583 908 375	27 876 576 911	26 787 124 767
资产总计	31 789 516 000	30 762 397 066	30 776 525 324	29 928 213 570
负债及股东权益
流动负债
短期借款	741 450 000	3 741 595 000	3 722 066 900	778 422 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	704 806 706	331 859 586	109 140 000	0
应付账款	654 367 664	603 535 941	615 542 714	528 827 069
预收账款	78 017 117	118 359 691	133 437 968	89 562 276
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	29 669 772	21 418 845	27 479 008	145 085 288
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	113 634 566	167 039 375	107 690 964	95 310 660
应付利息	25 658 646	11 276 846	14 357 435	26 415 267
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	477 047 003	117 182 773	78 662 260	27 611 626
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	86 000 000	101 000 000	175 356 531	177 346 774
一年内到期的非流动负债	251 753 457	302 894 666	169 894 902	142 525 806
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 076 404 932	5 415 162 723	4 978 272 149	1 833 759 991
长期负债
长期借款	3 372 129 367	3 269 503 896	2 913 051 716	5 528 811 353
应付债券	3 000 000 000	0	0	0
长期应付款	441 704 711	441 872 242	442 151 044	442 066 933
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	329 537 075	336 202 655	346 731 571	344 060 636
其他非流动负	37 104 934	32 693 259	47 504 567	53 696 734
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	7 266 476 087	4 181 272 051	3 924 795 429	6 545 982 429
负债合计	10 342 881 018	9 596 434 774	8 903 067 579	8 379 742 420
股东权益
少数股东权益	195 219 419	195 959 498	195 622 875	194 450 278
实收资本（或股本）	3 404 552 270	3 404 552 270	3 404 552 270	3 404 552 270
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 149 768 036	4 150 253 211	4 137 859 612	4 120 849 700
盈余公积	2 466 456 079	2 466 456 079	2 466 456 079	2 466 456 079
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	11 701 897 365	11 409 872 108	12 135 487 516	11 817 599 072
外币报表折算差额	-471 258 187	-461 130 873	-466 520 606	-455 436 250
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	21 251 415 563	20 970 002 795	21 677 834 870	21 354 020 872
股东权益合计	21 446 634 982	21 165 962 293	21 873 457 746	21 548 471 149
负债和股东权益总计	31 789 516 000	30 762 397 066	30 776 525 324	29 928 213 570