福建高速(600033)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 896 758 836 642 207 465 944 238 653 669 277 737
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 36 382 529 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 386 850 999 509 053 193 468 672 202 389 482 521
其他应收款净额 39 007 209 35 946 464 35 780 993 25 584 518
预付账款 16 700 270 17 681 965 2 618 625 1 662 963
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 906 372 7 998 413 7 631 692 8 893 561
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 331 271 2 237 127 780 217 520 623
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 349 554 958 1 251 507 156 1 459 722 383 1 095 421 922
长期投资
可供出售金融资产 997 500 000 997 500 000 997 500 000 997 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 411 253 459 436 083 289 458 644 238 480 471 267
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 14 881 178 048 15 029 861 688 15 184 211 512 15 315 459 667
工程物资 0 0 0 0
在建工程 109 325 257 58 225 342 32 870 797 36 096 702
固定资产清理 14 797 938 14 798 668 3 627 736 3 596 921
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 7 895 8 114 8 332 8 550
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 15 588 29 596
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 30 233 761 31 465 884 29 877 064 29 804 702
其他非流动资产 0 0 4 337 931 4 191 219
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 16 444 296 358 16 567 942 985 16 711 093 198 16 867 158 624
资产总计 17 793 851 316 17 819 450 141 18 170 815 582 17 962 580 546
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 180 000 000 180 000 000 180 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 695 536 744 700 234 540 680 442 968 727 596 542
预收账款 2 033 633 865 912 2 202 231 1 832 832
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 278 829 43 976 908 43 578 536 44 695 142
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 84 690 000 110 820 000 0 0
应交税费 163 763 867 117 938 017 160 959 268 160 843 241
应付利息 14 596 594 72 524 651 54 404 395 35 642 778
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 36 717 619 30 504 410 47 378 028 31 618 193
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 503 560 000 463 560 000 444 600 000 468 600 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 517 177 286 1 720 424 437 1 613 565 425 1 650 828 728
长期负债
长期借款 3 348 690 000 3 413 690 000 3 615 650 000 3 660 650 000
应付债券 1 996 702 747 1 995 752 149 1 994 830 926 1 993 919 826
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 483 932 185 473 605 785 463 170 328 450 237 514
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 829 324 931 5 883 047 934 6 073 651 254 6 104 807 340
负债合计 7 346 502 217 7 603 472 371 7 687 216 680 7 755 636 068
股东权益
少数股东权益 1 822 890 110 1 767 217 829 1 822 261 890 1 760 629 499
实收资本(或股本) 2 744 400 000 2 744 400 000 2 744 400 000 2 744 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 660 577 897 1 660 577 897 1 660 577 897 1 660 577 897
盈余公积 876 472 893 876 472 893 876 472 893 876 472 893
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 343 008 199 3 167 309 150 3 379 886 222 3 164 864 188
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 624 458 990 8 448 759 941 8 661 337 012 8 446 314 979
股东权益合计 10 447 349 099 10 215 977 770 10 483 598 902 10 206 944 478
负债和股东权益总计 17 793 851 316 17 819 450 141 18 170 815 582 17 962 580 546