福建高速(600033)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 854 186 620 1 008 038 459 742 102 129 896 758 836
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 43 176 597 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 430 786 999 472 207 499 391 909 291 386 850 999
其他应收款净额 13 826 710 34 537 653 24 413 167 39 007 209
预付账款 1 585 456 2 258 950 1 290 052 16 700 270
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 9 661 885 7 944 093 9 611 435 7 906 372
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 878 014 2 336 371 2 361 628 2 331 271
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 356 102 281 1 527 323 025 1 171 687 702 1 349 554 958
长期投资
可供出售金融资产 997 500 000 997 500 000 997 500 000 997 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 341 912 901 363 872 313 386 270 068 411 253 459
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 14 721 226 610 14 877 310 857 15 028 414 934 14 881 178 048
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 008 312 106 036 71 036 109 325 257
固定资产清理 5 340 576 5 262 974 5 262 974 14 797 938
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 7 200 7 425 7 650 7 895
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 585 230 1 009 593 29 678 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 49 792 257 45 974 080 45 945 518 30 233 761
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 16 131 373 087 16 291 043 277 16 463 501 858 16 444 296 358
资产总计 17 487 475 367 17 818 366 302 17 635 189 559 17 793 851 316
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 690 832 207 677 795 110 769 712 469 695 536 744
预收账款 4 743 745 5 606 607 4 190 499 2 033 633
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 489 082 14 632 868 14 785 142 16 278 829
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 84 690 000
应交税费 132 567 191 205 569 146 171 175 465 163 763 867
应付利息 66 598 208 49 789 245 32 426 272 14 596 594
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 241 854 996 126 431 377 121 410 560 36 717 619
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 477 639 467 2 511 943 894 2 523 598 821 503 560 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 630 724 895 3 591 768 247 3 637 299 228 1 517 177 286
长期负债
长期借款 2 725 910 000 2 932 900 000 2 955 300 000 3 348 690 000
应付债券 0 0 0 1 996 702 747
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 515 078 965 505 175 582 494 496 520 483 932 185
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 240 988 965 3 438 075 582 3 449 796 520 5 829 324 931
负债合计 6 871 713 861 7 029 843 829 7 087 095 748 7 346 502 217
股东权益
少数股东权益 1 856 991 530 1 914 173 168 1 856 913 930 1 822 890 110
实收资本(或股本) 2 744 400 000 2 744 400 000 2 744 400 000 2 744 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 660 577 897 1 660 577 897 1 660 577 897 1 660 577 897
盈余公积 933 312 085 933 312 085 933 312 085 876 472 893
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 421 073 794 3 536 280 528 3 352 558 507 3 343 008 199
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 758 769 977 8 874 349 305 8 691 179 881 8 624 458 990
股东权益合计 10 615 761 507 10 788 522 473 10 548 093 811 10 447 349 099
负债和股东权益总计 17 487 475 367 17 818 366 302 17 635 189 559 17 793 851 316