歌华有线(600037)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 415 393 005	1 557 755 826	1 731 841 905	1 698 529 046
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	10 738 028	8 169 722	16 400 134	359 965
其他应收款净额	6 952 710	4 306 527	6 932 591	38 283 625
预付账款	110 107 226	98 013 346	251 117 618	227 172 970
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	235 270 722	228 503 407	222 749 050	196 582 678
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	789 220	1 019 175	0	1 594 423
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 779 250 910	1 897 768 003	2 229 041 297	2 162 522 707
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	18 032 381	18 113 929	3 402 280	3 435 429
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	110 666 543	109 953 900	78 104 819	79 016 191
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 608 117 051	2 551 996 821	2 295 081 558	2 318 272 027
工程物资	347 305 435	347 077 618	450 213 413	501 754 301
在建工程	610 171 055	609 057 055	577 838 881	557 169 067
固定资产清理	4 977	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	99 273 357	83 255 545	44 807 525	37 015 099
开发支出	0	0	0	0
商誉	1 295 475	1 295 475	1 295 475	1 295 475
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	10 310 844	9 600 918	11 320 652	10 626 788
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	26 293	26 168	17 588	17 588
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 805 203 411	3 730 377 429	3 462 082 190	3 508 601 965
资产总计	5 584 454 321	5 628 145 432	5 691 123 488	5 671 124 672
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	9 137 485	13 280 200	65 436 000	72 300 000
应付账款	106 199 552	121 508 780	155 091 027	174 123 857
预收账款	551 841 275	538 245 966	524 980 738	515 915 847
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	27 862 559	32 387 382	76 934 618	84 941 598
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	71 537 906	0	5 331 626
应交税费	-17 360 053	35 132 050	308 260	-12 132 639
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	90 918 556	90 824 384	70 985 543	69 545 821
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1 820 138	2 785 063
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	768 599 374	902 916 667	895 556 323	912 811 172
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	98 720 955	94 466 680	97 887 577	87 887 577
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	40 250	40 250	40 250	40 250
其他非流动负	325 682 649	342 216 806	352 804 606	368 005 003
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	424 443 854	436 723 736	450 732 434	455 932 830
负债合计	1 193 043 228	1 339 640 403	1 346 288 757	1 368 744 002
股东权益
少数股东权益	2 746 044	2 704 191	2 679 515	2 703 272
实收资本（或股本）	1 060 360 898	1 060 360 898	1 060 309 566	1 060 186 142
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 727 244 023	1 727 244 023	1 726 876 690	1 726 007 815
盈余公积	360 142 148	360 142 148	360 142 148	360 142 148
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 240 917 979	1 138 053 769	1 194 826 812	1 153 341 293
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 388 665 048	4 285 800 838	4 342 155 216	4 299 677 398
股东权益合计	4 391 411 092	4 288 505 029	4 344 834 731	4 302 380 670
负债和股东权益总计	5 584 454 321	5 628 145 432	5 691 123 488	5 671 124 672