保利地产(600048)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	16 646 730 874	9 140 547 973	6 105 304 904	5 469 760 525
交易性金融资产	0	1 505 434	951 350	721 354
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	3 000 000	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	386 617 139	336 719 767	273 857 516	205 546 112
其他应收款净额	448 080 217	437 924 145	374 128 083	370 162 383
预付账款	7 970 475 306	6 259 205 667	6 675 653 095	6 969 429 991
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	52 847 931 100	44 156 860 277	41 794 326 950	40 195 618 482
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	78 299 834 637	60 335 763 263	55 224 221 898	53 211 238 848
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	794 561 359	801 107 510	187 337 055	65 063 670
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	50 509 737	46 509 737	45 751 230	45 751 230
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	199 443 868	196 439 776	186 193 785	188 660 849
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	3 181 873	2 498 540	1 276 490	1 287 942
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 667 155	2 667 155	2 667 155	2 667 155
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	11 702 824	7 738 375	8 025 668	8 410 471
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	92 924 391	91 305 635	116 092 620	109 082 583
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 154 991 206	1 148 266 728	547 344 002	420 923 899
资产总计	79 454 825 843	61 484 029 991	55 771 565 900	53 632 162 747
负债及股东权益
流动负债
短期借款	100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	80 000 000	80 000 000	0
应付账款	2 095 925 894	2 157 585 351	2 045 341 946	2 414 353 220
预收账款	28 585 872 451	18 540 046 761	12 757 662 345	9 798 537 485
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	24 650 861	20 327 198	19 657 667	17 408 527
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	323 709 301	3 000 000
应交税费	-1 652 064 482	-711 300 711	-543 011 488	-356 388 852
应付利息	67 621 918	292 753 425	224 731 501	150 512 323
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 169 641 792	3 266 041 141	2 408 006 169	3 173 145 262
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	2 097 799	2 097 799
一年内到期的非流动负债	5 486 051 000	4 552 500 000	3 648 150 000	4 244 150 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	37 877 699 435	28 297 953 164	21 064 247 441	19 514 717 965
长期负债
长期借款	12 271 843 609	12 134 428 135	14 638 902 186	14 048 461 894
应付债券	4 259 470 264	4 257 075 720	4 254 851 803	4 252 652 325
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	140 830 364	141 074 626	141 042 054	141 090 504
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	16 672 144 237	16 532 578 480	19 036 893 842	18 444 302 522
负债合计	54 549 843 672	44 830 531 645	40 101 141 283	37 959 020 487
股东权益
少数股东权益	1 548 342 053	1 499 709 737	1 585 126 354	1 593 776 582
实收资本（或股本）	3 519 721 100	3 188 046 142	2 452 343 186	2 452 343 186
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	14 282 585 782	6 802 135 131	6 800 167 127	6 800 167 127
盈余公积	251 752 100	251 752 100	251 752 100	251 752 100
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	5 301 971 335	4 911 398 868	4 580 720 974	4 574 755 187
外币报表折算差额	609 801	456 367	314 876	348 076
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	23 356 640 118	15 153 788 609	14 085 298 264	14 079 365 677
股东权益合计	24 904 982 171	16 653 498 346	15 670 424 617	15 673 142 260
负债和股东权益总计	79 454 825 843	61 484 029 991	55 771 565 900	53 632 162 747