保利地产(600048)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 122 765 367 438 128 930 299 506 113 431 287 012 97 146 031 347
交易性金融资产 2 049 518 461 1 913 668 486 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 850 000 3 120 000 37 960 000 1 989 000
应收股利 135 665 119 148 526 866 148 526 866 495 333 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 444 434 567 2 186 221 538 2 005 854 498 1 473 963 738
其他应收款净额 118 111 411 530 120 360 148 893 119 352 400 745 116 927 360 538
预付账款 42 825 648 318 29 981 571 510 26 044 932 267 39 051 061 641
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 531 401 494 843 507 337 487 742 474 505 085 701 509 180 973 289
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 34 595 775 593 32 975 708 947 30 716 844 016 30 268 085 740
影响流动资产其他科目 0 289 976 138 387 132 577 237 421 779
流动资产合计 854 544 738 413 823 978 202 759 766 481 496 817 794 286 887 072
长期投资
可供出售金融资产 0 0 1 628 429 714 1 538 857 458
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 084 128 404 19 015 089 383 19 890 018 126 17 128 610 397
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 49 088 974 555 48 031 264 925 48 489 384 886 35 602 994 854
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 495 898 346 4 566 765 804 4 593 984 122 3 390 466 396
工程物资 0 0 0 0
在建工程 906 453 898 888 510 473 877 638 477 851 441 586
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 113 425 363 104 579 876 118 860 429 47 899 055
开发支出 0 0 0 0
商誉 48 959 058 48 054 863 48 054 863 9 823 511
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 446 623 671 369 954 244 356 094 980 258 357 254
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 899 386 899 3 916 883 984 3 689 837 398 3 535 326 374
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 78 552 717 044 77 237 214 937 80 012 426 363 62 740 221 951
资产总计 933 097 455 457 901 215 417 696 846 493 923 180 857 027 109 023
负债及股东权益
流动负债
短期借款 2 973 991 674 2 253 966 839 3 011 236 463 2 651 041 869
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 605 640 008 0 4 636 863 143 0
应付账款 58 781 337 970 0 46 049 469 508 0
预收账款 362 106 318 655 325 271 934 628 299 795 005 719 317 467 799 053
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 303 969 563 292 992 325 314 911 188 212 418 057
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 17 404 751 453 920 995 208 920 995 262 521 826
应交税费 -17 273 356 288 -10 011 619 956 -6 914 288 117 -16 043 377 545
应付利息 945 062 393 852 734 718 917 390 562 931 614 997
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 56 910 401 966 50 452 924 847 52 296 884 643 65 763 535 097
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 43 703 110 063 38 287 543 372 45 706 874 739 33 258 428 933
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 515 111 413 612 463 583 226 814 444 896 957 286 448 067 841 412
长期负债
长期借款 192 649 871 637 209 248 676 123 181 873 951 986 199 461 152 609
应付债券 31 663 756 855 38 463 669 893 33 065 117 609 36 749 658 194
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 255 386 628 156 090 490 163 540 270 240 849 654
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 224 569 015 121 247 868 436 507 215 102 609 864 236 451 660 458
负债合计 739 680 428 733 711 451 663 321 659 999 567 151 684 519 501 870
股东权益
少数股东权益 67 626 573 439 65 602 332 378 64 571 840 115 59 747 565 218
实收资本(或股本) 11 896 258 064 11 895 029 098 11 895 029 098 11 892 264 425
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 15 231 717 615 15 289 990 324 15 245 592 062 16 466 099 113
盈余公积 3 561 394 562 3 561 394 562 3 561 394 562 3 132 279 845
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 88 816 558 206 87 128 942 231 84 559 163 445 76 112 921 312
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 125 790 453 285 124 161 421 998 121 922 515 914 112 760 041 935
股东权益合计 193 417 026 724 189 763 754 376 186 494 356 029 172 507 607 153
负债和股东权益总计 933 097 455 457 901 215 417 696 846 493 923 180 857 027 109 023