黄山旅游(600054)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	307 881 266	229 426 506	160 384 545	286 496 539
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	84 458	165 600
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	60 404 982	44 515 686	42 907 620	39 356 960
其他应收款净额	21 436 786	10 891 389	14 254 310	9 472 027
预付账款	15 300 501	13 192 105	1 006 876	11 845 193
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	343 163 243	322 850 090	306 794 144	277 811 998
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	5 614 283	2 056 482	1 254 550	424 995
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	753 801 060	622 932 258	526 686 502	625 573 312
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	65 419 374	65 825 034	66 217 712	66 416 968
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	865 118 281	877 660 938	891 097 245	905 726 460
工程物资	0	0	0	0
在建工程	121 101 818	97 226 250	81 899 610	21 737 813
固定资产清理	-11 946	4 318	4 318	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	18 279 224	18 808 359	19 414 619	19 866 628
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	31 741 433	27 077 212	25 867 534	26 260 155
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	23 006 660	23 006 660	23 173 208	23 173 208
其他非流动资产	2 481 544	2 480 000	2 450 000	4 500 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 127 136 388	1 112 088 770	1 110 124 246	1 067 681 232
资产总计	1 880 937 448	1 735 021 029	1 636 810 748	1 693 254 544
负债及股东权益
流动负债
短期借款	117 824 689	108 000 000	108 000 000	68 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	34 911 585	21 536 064	23 020 104	29 266 245
预收账款	12 746 785	7 738 026	7 019 715	8 331 738
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10 765 058	15 202 814	13 097 341	26 601 534
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	24 216 542	51 034 816	3 857 990	2 622 431
应交税费	78 521 888	61 329 348	73 145 480	118 946 793
应付利息	0	0	83 750	83 750
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	245 935 633	212 412 493	187 800 773	212 935 232
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 958 665	4 029 022	3 856 678	3 824 893
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	528 880 846	481 282 583	419 881 830	470 612 616
长期负债
长期借款	7 624 580	7 624 580	7 624 580	7 624 580
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	60 389 599	56 943 845	56 943 845	56 943 845
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 488 363	2 488 363	2 488 363	2 488 363
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	70 502 542	67 056 788	67 056 788	67 056 788
负债合计	599 383 388	548 339 371	486 938 618	537 669 404
股东权益
少数股东权益	18 833 164	17 482 934	14 808 084	16 235 700
实收资本（或股本）	471 350 000	471 350 000	471 350 000	471 350 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	170 922 959	170 922 959	170 922 959	170 922 959
盈余公积	144 749 882	144 749 882	144 749 882	144 749 882
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	475 698 056	382 175 883	348 041 206	352 326 601
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 262 720 897	1 169 198 723	1 135 064 046	1 139 349 441
股东权益合计	1 281 554 060	1 186 681 657	1 149 872 130	1 155 585 140
负债和股东权益总计	1 880 937 448	1 735 021 029	1 636 810 748	1 693 254 544