万东医疗(600055)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	119 902 870	251 463 174	101 326 027	259 445 268
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	130 600	0	0	100 000
应收股利	2 902 776	3 602 776	3 602 776	3 602 776
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	180 851 643	201 947 914	267 774 413	191 346 795
其他应收款净额	40 499 556	37 043 719	47 015 125	21 258 831
预付账款	28 794 321	21 120 238	21 403 708	11 495 827
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	172 759 181	121 789 512	204 639 002	174 325 985
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	545 840 948	636 967 334	645 761 052	661 575 482
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	24 211 917	24 211 917	22 259 860	24 211 917
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	30 949 187	32 999 211	38 589 043	38 589 043
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	18 070 467	18 618 296	17 525 304	18 380 696
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	255 411 105	257 692 430	261 331 078	261 484 986
工程物资	0	0	0	0
在建工程	4 473 134	4 473 134	3 670 113	1 735 172
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 802 703	1 902 830	4 208 122	4 456 449
开发支出	11 609 363	8 846 534	2 819 793	2 819 793
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 903 097	8 144 148	8 255 916	8 255 916
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	354 430 973	356 888 500	358 659 228	359 933 972
资产总计	900 271 921	993 855 834	1 004 420 280	1 021 509 454
负债及股东权益
流动负债
短期借款	172 000 000	248 000 000	238 000 000	268 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	6 000 000	13 200 000	24 094 239	10 500 000
应付账款	147 903 956	142 249 502	143 714 217	151 959 471
预收账款	19 055 746	19 031 504	31 668 294	14 803 474
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	11 465 516	8 948 761	24 308 612	28 754 820
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	6 720 060	13 017 000	700 000	0
应交税费	2 269 187	25 231 208	8 587 480	21 450 403
应付利息	2 596 510	1 925 830	2 785 435	511 135
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	13 241 664	7 344 083	12 046 490	11 700 608
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	381 252 640	478 947 887	485 904 768	507 679 910
长期负债
长期借款	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000
负债合计	392 952 640	490 647 887	497 604 768	519 379 910
股东权益
少数股东权益	7 330 538	6 988 673	6 851 619	6 966 655
实收资本（或股本）	216 450 000	216 450 000	216 450 000	216 450 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	119 458 207	119 458 207	119 458 207	119 458 207
盈余公积	56 671 450	56 671 450	56 671 450	56 671 450
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	107 409 086	103 639 618	107 384 236	102 583 232
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	499 988 742	496 219 274	499 963 893	495 162 888
股东权益合计	507 319 281	503 207 947	506 815 512	502 129 544
负债和股东权益总计	900 271 921	993 855 834	1 004 420 280	1 021 509 454