五矿发展(600058)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 497 899 219	2 854 504 977	2 989 965 703	2 112 447 461
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	693 782 206	860 495 416	489 420 919	724 969 099
应收股利	0	0	214 835	214 835
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 894 971 034	1 833 023 689	1 922 407 494	1 996 821 531
其他应收款净额	557 167 196	293 009 612	371 158 544	319 492 305
预付账款	10 875 457 190	9 186 519 838	10 546 758 599	9 240 758 485
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	16 992 436 569	13 699 193 283	15 027 218 557	12 370 749 125
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	35 000 000	32 568 490	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	33 546 713 414	28 759 315 305	31 347 144 652	26 765 452 841
长期投资
可供出售金融资产	0	50 424 947	70 705 793	49 507 391
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	12 564 215	12 885 063	13 433 513	13 640 560
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	755 139 156	485 098 272	503 056 369	496 929 002
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 264 808 569	4 339 598 330	4 388 157 703	4 482 153 191
工程物资	250 407	250 407	251 740	252 568
在建工程	6 273 473 150	5 728 295 701	5 128 172 280	4 246 072 277
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	944 844 581	948 272 788	891 231 209	895 606 696
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	9 734 772	8 313 599	8 979 511	7 961 164
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	776 415 486	729 203 689	737 998 542	740 180 622
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	13 037 230 337	12 302 342 796	11 741 986 659	10 932 303 470
资产总计	46 583 943 751	41 061 658 101	43 089 131 311	37 697 756 311
负债及股东权益
流动负债
短期借款	8 195 006 377	9 555 217 685	8 844 784 921	6 844 397 744
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	11 485 257 918	8 731 132 598	10 108 251 370	8 349 301 759
应付账款	3 199 307 513	1 569 153 207	3 017 464 677	2 285 588 716
预收账款	8 086 017 599	7 375 052 832	7 368 319 164	6 276 614 183
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	235 587 647	195 432 660	265 777 212	285 506 006
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	7 758 140	8 607 234	856 146	608 615
应交税费	-496 806 286	71 220 999	145 877 690	750 402 910
应付利息	9 261 150	30 917 335	17 402 182	23 923 080
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	164 553 423	206 091 002	250 223 140	186 614 436
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
一年内到期的非流动负债	66 401 666	87 321 092	0	86 389 959
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	30 952 345 147	27 830 146 644	30 018 956 503	25 089 347 408
长期负债
长期借款	4 662 872 866	4 467 214 240	3 931 768 348	3 554 350 780
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	34 591 176	78 521 457	136 191 943	113 459 396
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	9 955 792	12 583 935	6 862 376
其他非流动负	55 473 224	54 671 111	59 173 191	53 878 139
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 758 137 266	4 615 562 600	4 144 917 417	3 733 750 691
负债合计	35 710 482 413	32 445 709 244	34 163 873 920	28 823 098 099
股东权益
少数股东权益	2 759 080 289	622 854 079	632 820 170	634 925 294
实收资本（或股本）	1 071 910 711	1 071 910 711	1 071 910 711	1 071 910 711
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	3 971 778 447	3 812 459 866	3 820 344 296	3 803 179 619
盈余公积	537 003 831	612 675 908	612 675 908	612 675 908
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 533 688 060	2 496 026 474	2 787 506 307	2 751 966 680
外币报表折算差额	0	21 818	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	8 114 381 049	7 993 094 777	8 292 437 222	8 239 732 918
股东权益合计	10 873 461 338	8 615 948 857	8 925 257 392	8 874 658 212
负债和股东权益总计	46 583 943 751	41 061 658 101	43 089 131 311	37 697 756 311