古越龙山(600059)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	112 830 444	125 395 163	164 359 367	174 136 017
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	993 733	776 485	1 863 870	8 731 460
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	158 146 280	99 736 412	114 464 184	76 842 165
其他应收款净额	21 897 304	10 437 873	12 246 381	7 564 366
预付账款	12 902 593	13 551 918	20 161 539	24 172 874
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 017 266 940	883 715 122	849 135 030	904 472 127
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 324 037 294	1 133 612 972	1 162 230 371	1 195 919 010
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	14 311 214	14 409 179	14 547 019	14 547 019
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	92 152 822	82 878 654	89 124 908	81 845 576
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	447 247 769	398 540 091	405 291 843	410 016 213
工程物资	0	0	0	0
在建工程	185 745 121	73 003 497	32 860 773	18 580 326
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	162 113 340	104 458 193	104 809 746	105 846 990
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 366 254	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 249 282	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 919 908	4 453 231	4 453 231	4 453 231
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	911 105 710	677 742 846	651 087 521	635 289 356
资产总计	2 235 143 004	1 811 355 818	1 813 317 892	1 831 208 366
负债及股东权益
流动负债
短期借款	447 111 741	200 000 000	260 000 000	260 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	23 000 000	0	0	0
应付账款	163 891 645	152 716 511	153 344 452	177 415 147
预收账款	5 184 140	1 091 864	3 498 423	25 348 232
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	14 945 849	12 249 223	8 807 498	13 048 198
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	12 287 541	6 804 803	17 354 626	12 744 580
应付利息	0	0	0	540 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	141 254 924	102 196 361	49 735 887	44 867 776
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5 111 741	2 376 899	3 299 766	4 664 616
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	812 787 582	477 435 662	496 040 652	538 628 549
长期负债
长期借款	92 000 000	5 035 384	5 035 384	5 035 384
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	415 513	415 513	415 513	415 513
其他非流动负	480 000	480 000	480 000	480 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	92 895 513	5 930 896	5 930 896	5 930 896
负债合计	905 683 095	483 366 558	501 971 549	544 559 446
股东权益
少数股东权益	23 384 087	30 754 450	28 085 035	30 442 703
实收资本（或股本）	558 720 000	558 720 000	372 480 000	372 480 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	382 038 711	381 943 067	568 278 711	568 183 067
盈余公积	129 412 673	125 515 205	129 412 673	125 515 205
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	235 904 439	231 056 536	213 089 924	191 468 990
外币报表折算差额	0	0	0	-1 441 046
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 306 075 822	1 297 234 809	1 283 261 308	1 256 206 217
股东权益合计	1 329 459 909	1 327 989 259	1 311 346 343	1 286 648 920
负债和股东权益总计	2 235 143 004	1 811 355 818	1 813 317 892	1 831 208 366