皖维高新(600063)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	458 183 788	525 513 734	487 642 364	362 325 761
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	97 320 630	50 090 193	83 392 875	111 039 276
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	99 238 497	111 796 888	153 832 723	154 494 590
其他应收款净额	12 610 311	17 950 733	16 037 082	19 865 354
预付账款	744 493	104 911 614	139 727 980	122 962 332
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	308 067 843	276 869 930	205 225 440	165 902 203
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	997 998	3 044 328	4 455 170	912 895
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	977 163 558	1 090 177 421	1 090 313 633	937 502 409
长期投资
可供出售金融资产	1 177 660 337	1 212 627 347	1 125 539 795	707 255 956
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 271 274 970	1 277 029 810	1 245 821 253	1 270 905 134
工程物资	7 311 221	7 825 989	1 185 388	782 141
在建工程	314 510 792	210 242 796	142 105 576	77 833 151
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	49 704 947	51 273 941	4 224 473	4 523 966
开发支出	456 645	267 636	44 645 984	32 564 435
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 269 890	1 155 987	972 052	1 043 887
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 107 427	5 107 427	4 704 925	5 014 486
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 838 296 230	2 775 530 933	2 579 199 446	2 109 923 156
资产总计	3 815 459 788	3 865 708 354	3 669 513 079	3 047 425 565
负债及股东权益
流动负债
短期借款	826 700 000	801 700 000	901 700 000	801 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	238 308 000	254 308 000	165 130 000	60 000 000
应付账款	27 170 690	94 504 037	89 234 516	84 943 266
预收账款	20 222 991	21 685 493	28 618 250	41 015 628
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	30 053 271	32 431 197	37 105 796	33 402 694
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	7 512 566	12 052 745	24 180 649	23 225 820
应付利息	0	1 282 844	1 082 844	3 260 600
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	18 950 222	19 136 022	18 841 047	20 335 422
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	151 000 000	161 387 800	190 387 800	110 387 800
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	4 275 229	3 592 282	5 939 334	2 111 746
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 324 192 970	1 402 080 421	1 462 220 236	1 179 682 976
长期负债
长期借款	371 000 000	316 000 000	176 688 566	259 892 940
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	14 320 000	14 320 000	14 320 000	14 320 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	161 649 052	166 894 103	153 830 970	91 088 393
其他非流动负	4 300 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	551 269 052	501 264 103	348 889 536	369 351 334
负债合计	1 875 462 021	1 903 344 524	1 811 109 773	1 549 034 310
股东权益
少数股东权益	16 271 212	17 899 866	17 209 196	17 677 073
实收资本（或股本）	368 079 150	368 079 150	368 079 150	368 079 150
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 358 551 418	1 388 273 376	1 314 248 958	958 707 695
盈余公积	72 709 220	70 766 690	67 055 229	67 055 229
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	124 386 767	117 344 748	91 810 774	86 872 108
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 923 726 555	1 944 463 964	1 841 194 110	1 480 714 182
股东权益合计	1 939 997 767	1 962 363 831	1 858 403 307	1 498 391 256
负债和股东权益总计	3 815 459 788	3 865 708 354	3 669 513 079	3 047 425 565