南京高科(600064)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	680 919 009	527 284 903	731 939 854	468 479 600
交易性金融资产	43 984 800	0	540 215	305 880
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	29 387 155	20 380 194	23 840 964	37 159 822
应收股利	0	15 214 380	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	145 529 183	120 228 832	108 868 881	176 465 409
其他应收款净额	154 826 825	10 577 308	15 948 456	10 885 060
预付账款	138 337 040	142 725 419	126 802 475	105 420 477
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 921 148 547	5 873 787 994	5 945 424 173	5 718 724 420
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	7 114 132 559	6 710 199 029	6 953 365 017	6 517 440 667
长期投资
可供出售金融资产	6 076 907 736	6 567 294 389	5 122 795 036	3 357 877 733
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	160 500 360	155 502 331	157 096 104	156 336 624
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	670 292 978	646 203 309	601 456 422	594 813 001
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	147 565 617	151 883 607	160 633 468	164 204 023
工程物资	0	0	0	0
在建工程	3 203 964	2 495 136	1 932 746	1 792 146
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	20 482 299	16 419 773	18 028 491	18 687 017
开发支出	3 680 000	1 770 525	3 228 025	2 668 025
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 868 359	4 196 207	4 829 619	5 047 146
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 630 451	3 016 427	2 759 607	5 756 799
其他非流动资产	489 978	513 310	1 340 612	1 404 824
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	7 090 621 742	7 549 295 013	6 074 100 130	4 308 587 338
资产总计	14 204 754 302	14 259 494 042	13 027 465 147	10 826 028 005
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 101 000 000	1 538 000 000	1 747 000 000	1 979 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	259 082 796	360 329 795	279 617 029	130 769 269
应付账款	361 010 001	324 635 526	366 016 398	385 974 559
预收账款	1 263 955 156	912 647 583	536 802 694	332 396 820
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 175 715	6 029 599	6 074 372	5 762 684
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	10 978 456	16 124 673	16 624 591	10 747 225
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 111 242 857	1 263 416 184	1 583 957 378	1 619 439 021
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	90 000 000	107 000 000	57 000 000	80 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	5 203 444 981	4 528 183 362	4 593 092 460	4 544 089 578
长期负债
长期借款	1 923 000 000	2 237 000 000	2 390 000 000	2 040 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 320 168 233	1 440 071 358	1 074 424 199	635 597 464
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 243 168 233	3 677 071 358	3 464 424 199	2 675 597 464
负债合计	8 446 613 214	8 205 254 720	8 057 516 659	7 219 687 042
股东权益
少数股东权益	111 995 117	114 341 902	110 524 492	105 142 509
实收资本（或股本）	344 145 888	344 145 888	344 145 888	344 145 888
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 520 051 763	4 877 263 637	3 783 605 932	2 465 317 955
盈余公积	255 735 672	255 735 672	255 735 672	255 735 672
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	526 212 648	462 752 222	475 936 503	435 998 940
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 646 145 971	5 939 897 420	4 859 423 995	3 501 198 454
股东权益合计	5 758 141 088	6 054 239 322	4 969 948 488	3 606 340 963
负债和股东权益总计	14 204 754 302	14 259 494 042	13 027 465 147	10 826 028 005