冠城大通(600067)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 277 863 509	594 903 217	1 460 579 158	748 019 298
交易性金融资产	182 675	185 126	170 437	3 145 792
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	60 459 618	53 145 452	47 860 186	61 450 490
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	380 462 363	340 223 563	332 002 562	311 039 029
其他应收款净额	59 746 275	617 588 366	303 701 678	409 505 285
预付账款	974 041 002	535 967 137	491 310 771	349 741 125
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 790 854 132	5 060 738 659	4 887 089 571	4 627 373 344
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	10 164	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	8 543 609 575	7 202 751 520	7 522 724 527	6 510 274 364
长期投资
可供出售金融资产	4 458 770	4 797 945	3 050 609	2 054 351
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	179 672 000	179 672 000	179 672 000	179 672 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	371 857 943	381 351 612	389 498 063	394 994 443
工程物资	58 532	1 530 285	1 530 285	1 530 285
在建工程	49 410 882	54 340 622	53 481 659	50 736 757
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	27 631 241	27 770 221	27 913 689	28 069 037
开发支出	0	0	0	0
商誉	195 653 673	195 653 673	195 653 673	195 653 673
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 570 471	3 873 575	4 234 271	4 671 150
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 573 005	3 344 008	5 827 113	9 189 245
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	835 886 516	852 333 940	860 861 362	866 570 941
资产总计	9 379 496 091	8 055 085 460	8 383 585 889	7 376 845 305
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 430 713 444	1 587 256 740	2 625 193 183	2 669 590 744
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	408 173 000	358 964 360	221 543 229	155 141 732
应付账款	616 430 186	512 649 363	457 707 295	493 839 457
预收账款	2 569 943 908	2 026 016 169	1 247 136 338	82 157 100
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 252 655	1 171 418	1 287 095	1 562 631
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	22 773 494	10 039 574	9 533 819	9 533 819
应交税费	136 916 623	182 448 047	229 694 185	288 676 208
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	754 742 201	472 764 705	357 070 943	270 571 592
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	289 459 347	371 619 347	667 464 367	667 464 367
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	599 000	3 249 450	5 259 100	21 198 550
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 231 003 858	5 526 179 172	5 821 889 554	4 659 736 199
长期负债
长期借款	1 277 038 700	677 859 347	803 134 374	997 746 551
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	975 858	1 072 968	659 665	414 550
其他非流动负	950 000	11 569 848	11 569 848	11 592 650
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 278 964 558	690 502 162	815 363 887	1 009 753 751
负债合计	7 509 968 416	6 216 681 334	6 637 253 441	5 669 489 951
股东权益
少数股东权益	301 572 860	282 060 141	262 141 040	259 880 705
实收资本（或股本）	612 918 781	612 918 781	612 918 781	612 918 781
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	297 976 565	297 287 856	294 771 673	282 675 742
盈余公积	93 904 255	93 904 255	94 096 504	94 096 504
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	563 155 213	552 233 092	482 404 450	457 783 622
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 567 954 815	1 556 343 984	1 484 191 408	1 447 474 649
股东权益合计	1 869 527 675	1 838 404 126	1 746 332 448	1 707 355 354
负债和股东权益总计	9 379 496 091	8 055 085 460	8 383 585 889	7 376 845 305