新疆天业(600075)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	618 085 379	284 505 234	751 263 938	553 057 760
交易性金融资产	0	0	0	650 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	45 203 973	301 012 739	162 969 998	117 675 871
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	220 574 902	445 447 453	434 892 473	464 334 262
其他应收款净额	44 627 946	60 797 606	44 398 749	80 443 623
预付账款	276 440 950	265 709 170	305 957 406	202 708 099
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 011 282 469	995 748 636	1 029 448 219	1 001 003 505
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 216 215 619	2 353 220 839	2 728 930 783	2 419 873 120
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
投资性房地产	11 818 511	11 915 601	12 061 235	12 206 869
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	92 612 932	92 612 932	92 612 932	92 612 932
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 244 557 896	2 313 585 868	2 353 008 882	2 403 334 970
工程物资	17 798 999	20 080 406	16 637 142	17 430 552
在建工程	203 429 302	183 225 527	154 304 745	137 603 413
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	224 313 336	233 269 966	233 406 907	235 523 441
开发支出	0	0	0	0
商誉	12 145 408	12 145 408	12 145 408	12 145 408
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	13 216 408	13 701 923	16 291 135	15 052 408
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 299 536	4 299 536	4 299 536	4 545 508
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 829 192 328	2 889 837 167	2 899 767 921	2 935 455 499
资产总计	5 045 407 947	5 243 058 005	5 628 698 705	5 355 328 619
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 072 000 000	1 381 000 000	1 857 000 000	1 692 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	101 345 225	100 856 071	30 621 146	30 000 000
应付账款	540 934 970	571 917 580	436 369 769	302 155 055
预收账款	180 921 558	131 006 302	137 136 717	181 525 291
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	12 131 176	11 235 690	17 430 401	18 884 443
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4 132 859	4 132 859	0	1 706 893
应交税费	22 063 844	10 679 749	14 121 991	20 123 637
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	162 854 429	78 990 278	112 152 167	96 281 705
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	140 000 000	125 000 000	135 000 000	170 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 236 384 061	2 414 818 529	2 739 832 191	2 512 677 024
长期负债
长期借款	709 000 000	754 000 000	804 000 000	744 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	4 579 800	4 579 800	4 579 800	4 579 800
专项应付款	8 393 931	7 091 580	7 007 765	6 528 050
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	450 878	450 878	450 878	450 878
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	722 424 608	766 122 257	816 038 443	755 558 727
负债合计	2 958 808 670	3 180 940 786	3 555 870 634	3 268 235 751
股东权益
少数股东权益	475 624 567	483 260 408	492 293 077	485 715 434
实收资本（或股本）	438 592 000	438 592 000	438 592 000	438 592 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	255 264 150	255 264 150	255 264 150	255 264 150
盈余公积	189 886 160	189 886 160	189 886 160	189 886 160
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	727 232 400	695 114 501	696 792 683	717 635 124
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 610 974 710	1 578 856 811	1 580 534 993	1 601 377 434
股东权益合计	2 086 599 277	2 062 117 219	2 072 828 070	2 087 092 868
负债和股东权益总计	5 045 407 947	5 243 058 005	5 628 698 705	5 355 328 619