海泰发展(600082)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	447 714 606	656 138 151	565 552 746	905 922 525
交易性金融资产	90 374 648	90 374 648	90 000 000	1 509 210
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	500 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	38 662 336	29 049 739	9 997 670	3 880 489
其他应收款净额	674 110	367 238	147 801 325	552 775
预付账款	36 587 038	35 655 658	417 346 008	675 419 389
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 405 583 783	1 376 435 234	982 707 932	1 236 520 812
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 019 596 520	2 188 020 667	2 213 405 680	2 824 305 200
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	31 423 464
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	226 255 162	236 723 552	247 818 179	257 240 758
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	180 311 354	180 078 901	180 023 028	178 933 425
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	62 387 320	62 551 215	63 031 145	63 989 818
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	73 466 863	2 342 342	2 507 261	2 689 395
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	259 465
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	23 289	32 180	20 653	30 102
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 069 211	1 069 211	851 851	851 851
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	543 513 199	482 797 400	494 252 118	535 418 278
资产总计	2 563 109 720	2 670 818 068	2 707 657 798	3 359 723 478
负债及股东权益
流动负债
短期借款	150 000 000	250 000 000	310 000 000	460 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	290 824 192	308 690 251	277 690 274	313 539 379
预收账款	2 787 995	2 337 100	3 038 199	140 179 701
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	282 963	257 735	492 669	574 938
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	11 356 075	11 362 839	7 513 112	20 103 224
应交税费	6 799 901	6 497 285	9 284 040	47 729 432
应付利息	81 370	87 294	2 574 080	2 135 673
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	8 565 314	8 432 577	5 661 025	17 570 001
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	50 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	470 697 809	587 665 081	616 253 398	1 051 832 350
长期负债
长期借款	450 000 000	450 000 000	450 000 000	700 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	739 471	739 471	220 771	220 771
专项应付款	50 000	50 000	50 000	50 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	678 007
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	450 789 471	450 789 471	450 270 771	700 948 779
负债合计	921 487 281	1 038 454 552	1 066 524 169	1 752 781 128
股东权益
少数股东权益	1 079 888	1 084 249	1 093 773	4 786 459
实收资本（或股本）	646 115 826	646 115 826	323 057 913	323 057 913
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	561 474 165	561 474 165	884 765 266	886 566 101
盈余公积	74 724 414	74 724 414	74 724 414	74 724 414
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	358 228 145	348 964 861	357 492 262	317 807 463
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 640 542 551	1 631 279 266	1 640 039 855	1 602 155 890
股东权益合计	1 641 622 439	1 632 363 516	1 641 133 629	1 606 942 350
负债和股东权益总计	2 563 109 720	2 670 818 068	2 707 657 798	3 359 723 478