ST中葡(600084)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 129 455 272	160 380 447	150 440 690	108 529 748
交易性金融资产	1 290 000	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	551 433	0	2 225 600	10 346 047
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	230 284 282	170 068 375	211 894 586	145 264 583
其他应收款净额	72 255 881	84 130 294	124 837 322	82 883 213
预付账款	36 892 167	34 135 771	26 789 025	30 217 326
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	906 181 065	865 904 774	864 359 820	924 186 193
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 376 910 100	1 314 619 662	1 380 547 043	1 301 427 110
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	135 619 129	144 886 950	146 110 630	150 832 235
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	8 406 989	8 406 989	8 406 989	8 406 989
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	635 448 760	660 620 439	683 432 206	703 184 061
工程物资	0	0	0	0
在建工程	823 955	768 955	768 955	825 984
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	73 325 525	73 451 432	74 134 422	75 697 677
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	176 747 650	169 103 710	169 845 440	172 203 557
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	8 008 878	8 747 902	9 577 942	10 407 982
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	2 629 233	2 554 039	2 581 267	2 647 123
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 041 010 119	1 068 540 416	1 094 857 851	1 124 205 608
资产总计	3 417 920 219	2 383 160 078	2 475 404 894	2 425 632 718
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 063 195 181	1 401 370 190	1 317 409 204	1 289 809 204
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	800 000	0	0	0
应付账款	83 303 747	52 658 496	65 917 979	110 238 462
预收账款	62 969 800	37 675 838	39 411 317	30 350 461
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 882 188	5 732 872	4 771 879	5 066 350
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	555 165	555 165	555 165	555 165
应交税费	5 116 842	2 669 893	3 294 485	8 223 021
应付利息	157 394 035	255 514 827	219 929 419	186 872 726
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	345 822 343	748 848 273	812 924 826	713 611 427
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	39 820 000	94 820 000	124 820 000	124 820 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 763 859 302	2 599 845 552	2 589 034 275	2 469 546 816
长期负债
长期借款	547 830 000	615 830 000	615 830 000	615 830 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	22 873 800	22 873 800	22 873 800	22 873 800
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	570 703 800	638 703 800	638 703 800	638 703 800
负债合计	2 334 563 102	3 238 549 352	3 227 738 075	3 108 250 616
股东权益
少数股东权益	3 068 445	3 985 229	5 935 437	6 592 085
实收资本（或股本）	809 919 300	470 360 800	470 360 800	470 360 800
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 644 005 754	5 559 043	5 559 043	5 559 043
盈余公积	83 578 728	83 578 728	83 578 728	83 578 728
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-1 457 215 110	-1 418 873 074	-1 317 767 190	-1 248 708 554
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 080 288 673	-859 374 503	-758 268 619	-689 209 983
股东权益合计	1 083 357 117	-855 389 274	-752 333 181	-682 617 898
负债和股东权益总计	3 417 920 219	2 383 160 078	2 475 404 894	2 425 632 718