同仁堂(600085)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 592 945 102	1 567 775 397	1 386 046 645	1 180 364 784
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	88 313 195	131 407 918	85 904 542	69 244 761
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	356 241 384	351 966 246	361 969 924	330 891 675
其他应收款净额	15 769 552	14 706 951	14 872 712	13 183 546
预付账款	39 369 542	33 486 584	33 738 808	26 862 950
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 786 012 167	1 757 909 308	1 700 062 419	1 780 483 654
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 878 650 943	3 857 252 404	3 582 595 049	3 401 031 369
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	53 156 787	50 981 796	49 808 041	48 176 699
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	931 792 387	951 652 381	962 027 737	986 603 644
工程物资	0	0	0	0
在建工程	8 948 448	5 896 132	5 592 972	2 505 785
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	98 671 911	99 279 521	99 488 366	99 077 947
开发支出	0	0	0	0
商誉	25 976	25 976	25 976	25 976
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 065 400	6 595 815	5 831 209	4 387 272
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 510 820	8 723 846	8 263 764	8 263 764
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 107 171 729	1 123 155 465	1 131 038 066	1 149 041 087
资产总计	4 985 822 671	4 980 407 870	4 713 633 115	4 550 072 456
负债及股东权益
流动负债
短期借款	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	575 324 028	582 528 140	474 436 985	492 744 626
预收账款	69 261 039	67 949 682	48 120 008	35 193 897
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	55 472 875	53 184 547	38 956 464	26 284 367
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	64 498 809	142 887 382	159 250	159 250
应交税费	13 761 802	31 408 872	32 311 676	-4 850 932
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	149 776 349	129 115 856	129 733 424	119 586 530
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 101 094 902	1 180 074 479	896 717 806	842 117 738
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	340 989	23 215	386 909	399 799
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 982 475	1 983 375	1 984 050	1 984 275
其他非流动负	39 823 595	33 989 735	26 601 253	27 583 520
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	42 147 059	35 996 326	28 972 212	29 967 595
负债合计	1 143 241 962	1 216 070 805	925 690 018	872 085 333
股东权益
少数股东权益	858 974 015	843 882 051	852 995 378	823 239 616
实收资本（或股本）	520 826 278	520 826 278	520 826 278	520 826 278
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	796 620 189	796 604 792	796 604 792	796 604 792
盈余公积	265 756 786	265 756 786	265 756 786	265 756 786
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 421 455 408	1 358 645 832	1 373 108 284	1 292 671 265
外币报表折算差额	-21 051 966	-21 378 675	-21 348 421	-21 111 614
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 983 606 695	2 920 455 013	2 934 947 719	2 854 747 508
股东权益合计	3 842 580 710	3 764 337 064	3 787 943 097	3 677 987 123
负债和股东权益总计	4 985 822 671	4 980 407 870	4 713 633 115	4 550 072 456