禾嘉股份(600093)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	57 874 456	60 557 615	74 937 588	88 517 130
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	1 076 846	6 322 673
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	101 206 116	74 417 006	46 764 286	54 826 075
其他应收款净额	63 203 642	36 104 500	36 994 623	34 244 620
预付账款	13 774 127	14 840 607	30 634 145	21 995 253
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	145 847 026	158 077 664	172 050 943	177 808 816
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	381 905 366	343 997 392	362 458 431	383 714 568
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	124 765 861	124 765 861	124 765 861	124 765 861
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	170 822 020	176 241 176	181 292 644	185 173 170
工程物资	0	0	0	0
在建工程	24 381 855	22 290 675	16 092 015	16 090 255
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	6 013 587	6 463 978	6 914 369	6 914 369
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	169 533 161	171 585 354	174 636 868	175 947 371
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 014 414	5 070 568	3 575 392	3 575 392
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 238 054	2 238 054	2 238 054	2 238 054
其他非流动资产	6 345 000	6 345 000	7 050 000	7 050 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	509 113 951	515 000 667	516 565 204	521 754 472
资产总计	891 019 318	858 998 059	879 023 635	905 469 040
负债及股东权益
流动负债
短期借款	140 000 000	142 000 000	179 000 000	181 200 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
应付账款	52 654 372	40 225 162	24 820 280	44 603 254
预收账款	20 704 899	23 276 065	34 538 308	37 858 433
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	14 648 667	14 770 555	13 165 869	14 324 270
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	29 617 027	28 230 192	27 694 755	27 694 675
应付利息	37 009 380	34 939 380	71 855 970	69 628 295
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	193 264 786	173 251 837	138 425 113	143 491 278
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	537 899 131	506 693 193	539 500 295	568 800 205
长期负债
长期借款	670 000	670 000	670 000	670 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	4 190 136	4 190 136	4 190 136	4 190 136
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 860 136	4 860 136	4 860 136	4 860 136
负债合计	542 759 267	511 553 329	544 360 432	573 660 341
股东权益
少数股东权益	33 491 642	32 379 095	34 770 803	33 604 194
实收资本（或股本）	322 447 500	322 447 500	322 447 500	322 447 500
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	15 837 626	15 837 626	15 837 626	15 837 626
盈余公积	19 474 528	19 474 528	19 474 528	19 474 528
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-42 991 245	-42 694 019	-57 867 253	-59 555 148
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	314 768 409	315 065 635	299 892 400	298 204 506
股东权益合计	348 260 051	347 444 730	334 663 203	331 808 699
负债和股东权益总计	891 019 318	858 998 059	879 023 635	905 469 040