云天化(600096)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	4 139 230 620	3 273 802 781	2 760 713 307	1 995 396 988
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	99 906 675	105 420 976	112 656 473	73 280 965
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	8 160	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	615 558 882	586 061 208	541 301 079	488 772 528
其他应收款净额	118 854 435	120 864 990	120 782 659	121 604 335
预付账款	1 148 840 743	898 092 571	866 989 143	704 821 360
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	948 000 388	1 007 528 810	1 253 407 862	1 583 978 810
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	7 070 391 742	5 991 779 496	5 655 850 524	4 967 854 985
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	6 800 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000
投资性房地产	28 064 578	28 238 435	28 410 443	28 586 149
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	19 044 096	28 489 267	28 522 682	28 478 805
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	10 610 031 412	10 779 208 709	10 852 628 578	11 033 166 820
工程物资	49 113 038	19 612 155	20 709 775	14 293 242
在建工程	2 737 081 864	2 132 817 915	1 740 122 205	1 328 619 153
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	240 825 916	217 570 212	219 378 860	220 852 312
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	12 050 339	12 931 568	13 812 798
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 169 109	34 833 995	16 558 326	16 547 640
其他非流动资产	26 192 789	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	13 728 322 801	13 258 821 025	12 925 262 438	12 688 356 919
资产总计	20 798 714 544	19 250 600 521	18 581 112 962	17 656 211 905
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 955 145 000	2 243 722 700	2 134 129 200	2 740 545 798
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	517 329 680	619 891 690	483 022 512	388 706 925
应付账款	570 587 610	627 774 853	732 885 964	830 934 052
预收账款	199 997 229	92 292 225	173 930 141	307 297 848
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	62 802 366	77 270 898	71 345 293	83 863 984
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	34 551 075	166 840 391	0	0
应交税费	-12 954 527	-655 621	3 282 784	-32 180 372
应付利息	26 016 758	19 955 318	17 249 207	32 011 806
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	441 352 177	442 361 197	420 675 379	232 098 252
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	956 989 000	580 150 900	693 194 900	797 763 300
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 751 816 368	4 869 604 552	4 729 715 381	5 381 041 594
长期负债
长期借款	8 253 780 577	7 039 609 372	6 126 634 632	5 413 952 628
应付债券	927 115 451	922 008 174	916 900 896	911 851 983
长期应付款	899 343 713	496 536 630	512 491 334	509 822 545
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	9 500 238	8 419 357	6 857 080	8 117 179
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	10 089 739 979	8 466 573 533	7 562 883 943	6 843 744 334
负债合计	14 841 556 347	13 336 178 085	12 292 599 325	12 224 785 927
股东权益
少数股东权益	1 628 457 197	1 641 966 577	1 721 631 354	1 757 454 163
实收资本（或股本）	590 121 281	590 121 281	590 121 281	536 350 269
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 823 717 131	1 823 717 131	1 823 717 131	932 008 267
盈余公积	954 307 298	954 307 298	957 768 864	954 371 423
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	957 406 301	900 215 315	1 195 275 007	1 251 241 855
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 328 701 000	4 272 455 860	4 566 882 283	3 673 971 815
股东权益合计	5 957 158 197	5 914 422 437	6 288 513 637	5 431 425 978
负债和股东权益总计	20 798 714 544	19 250 600 521	18 581 112 962	17 656 211 905