广州控股(600098)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 277 936 330	2 910 093 731	2 386 501 079	1 986 806 440
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	47 623 504	42 029 103	50 106 030	3 172 635
应收股利	21 829 490	27 936 121	21 829 490	21 829 490
应收利息	7 724 429	11 243 300	6 626 592	4 171 981
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	673 746 895	903 049 901	617 792 906	770 998 211
其他应收款净额	37 943 421	35 715 797	36 084 432	290 510 868
预付账款	118 102 184	63 737 674	81 791 142	32 838 962
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	287 515 467	309 798 375	224 869 559	182 131 046
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 472 421 720	4 303 604 002	3 425 601 231	3 292 459 633
长期投资
可供出售金融资产	216 819 341	244 320 046	200 930 868	168 556 673
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	118 095 700	125 095 700	202 795 700	352 795 700
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 820 969 972	3 593 194 016	3 508 359 788	3 145 836 016
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	5 865 532 778	5 967 511 562	6 065 265 343	6 072 493 732
工程物资	769 944	656 906	1 122 587	930 625
在建工程	1 127 239 658	909 474 917	747 195 488	688 835 346
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	215 820 398	214 882 270	216 663 419	217 289 956
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	109 059	116 061	2 446 967	122 737
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	33 815 901	32 944 970	44 739 854	52 833 376
其他非流动资产	33 699 241	31 397 292	37 144 100	37 144 100
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	11 432 871 992	11 119 593 741	11 026 664 115	10 736 838 260
资产总计	14 905 293 711	15 423 197 743	14 452 265 346	14 029 297 893
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 012 000 000	2 047 000 000	1 237 000 000	1 230 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	506 916 352	434 018 810	390 759 602	287 228 435
预收账款	41 135 265	40 957 161	40 223 340	54 040 853
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	28 490 416	10 201 615	10 326 690	6 984 062
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	54 929 070	131 088 704	57 180 880	0
应交税费	178 964 562	144 793 053	100 688 919	133 245 500
应付利息	9 380 817	73 986 209	49 235 797	38 424 909
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	66 434 021	57 846 764	72 403 963	61 665 763
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	165 156 900	165 174 590	186 048 485	170 191 060
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 063 407 404	3 105 066 905	2 143 867 677	1 981 780 582
长期负债
长期借款	2 342 070 817	2 191 488 032	2 174 429 432	1 993 012 757
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	121 744 964	126 456 723	128 443 671	132 556 144
其他非流动负	883 572	895 096	906 621	918 146
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 464 699 352	2 318 839 851	2 303 779 724	2 126 487 046
负债合计	4 528 106 756	5 423 906 756	4 447 647 401	4 108 267 629
股东权益
少数股东权益	1 742 043 385	1 637 153 166	1 688 553 609	1 678 544 416
实收资本（或股本）	2 059 200 000	2 059 200 000	2 059 200 000	2 059 200 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 033 676 690	2 039 603 365	2 006 517 150	1 979 497 814
盈余公积	2 128 308 024	2 128 308 024	2 128 308 024	2 128 308 024
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 413 958 856	2 135 026 432	2 122 039 161	2 075 480 010
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	8 635 143 570	8 362 137 820	8 316 064 335	8 242 485 848
股东权益合计	10 377 186 955	9 999 290 987	10 004 617 944	9 921 030 264
负债和股东权益总计	14 905 293 711	15 423 197 743	14 452 265 346	14 029 297 893