同方股份(600100)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 261 750 015	3 170 240 977	3 046 821 038	3 241 319 108
交易性金融资产	105 638 078	104 418 423	45 390 845	28 029 338
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	57 639 467	55 742 441	98 436 232	107 584 085
应收股利	2 056 157	2 056 157	2 056 157	2 056 157
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	3 058 143 042	3 030 338 511	2 393 676 453	2 550 576 304
其他应收款净额	1 006 332 464	1 228 993 523	1 368 218 851	950 923 044
预付账款	1 295 131 042	1 499 627 762	1 212 538 820	1 190 248 666
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	4 856 579 817	4 330 207 645	4 038 814 304	4 269 635 684
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	23 177	0	40 745	62 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	13 643 293 259	13 421 625 438	12 205 993 444	12 340 434 385
长期投资
可供出售金融资产	10 549 102	9 955 218	31 433 736	5 455 165
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	158 034 716	156 125 074	172 387 706	169 769 354
投资性房地产	45 122 410	45 850 447	46 330 457	46 698 582
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	5 070 221	5 730 273	6 383 791	7 029 360
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 705 312 492	1 456 981 240	1 280 876 416	1 229 034 529
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 441 694 711	2 441 646 270	2 438 666 207	2 473 863 523
工程物资	190 000	190 000	190 000	190 000
在建工程	773 128 779	654 387 329	639 525 878	615 109 757
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	747 336 842	730 343 640	742 311 904	746 192 574
开发支出	237 104 124	197 331 314	180 080 888	144 220 567
商誉	129 007 772	147 978 621	147 978 621	147 978 621
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	36 351 360	38 118 137	40 726 894	39 432 749
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	118 940 768	118 585 320	115 095 357	115 027 702
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	6 407 843 296	6 003 222 882	5 841 987 853	5 740 002 482
资产总计	20 051 136 555	19 424 848 320	18 047 981 297	18 080 436 867
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 948 917 651	3 462 060 472	3 007 055 085	2 497 160 769
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	684 573 102	584 390 142	609 309 077	555 385 763
应付账款	3 147 901 709	3 042 675 287	2 497 348 937	3 042 211 051
预收账款	1 947 624 928	1 834 668 300	1 663 255 670	1 506 906 461
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	136 748 452	129 864 304	115 352 068	159 429 451
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	31 079 462	31 079 462	29 246 850	31 079 462
应交税费	-86 161 658	-75 899 296	-71 980 007	8 305 424
应付利息	747 776	1 283 921	1 991 499	1 344 227
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	662 189 661	487 757 209	485 556 562	527 050 051
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	1 809 277	1 809 277	1 916 650	1 192 260
一年内到期的非流动负债	39 988 695	154 000 000	402 643 236	509 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	9 513 609 778	9 651 879 801	8 739 778 977	8 837 872 658
长期负债
长期借款	1 151 970 271	921 448 758	632 922 759	635 847 590
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	11 663 204	11 279 962	11 701 600	11 279 962
专项应付款	107 451 383	97 674 825	99 605 271	96 626 724
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	17 885 916	17 511 937	15 690 208	13 736 322
其他非流动负	42 277 835	42 199 758	51 332 570	43 958 741
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 333 057 887	1 091 924 517	813 169 058	802 641 599
负债合计	10 846 667 665	10 743 804 318	9 552 948 035	9 640 514 257
股东权益
少数股东权益	1 957 883 349	1 444 350 567	1 409 432 568	1 393 794 583
实收资本（或股本）	976 970 554	976 970 554	976 970 554	976 970 554
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 512 919 489	4 523 441 350	4 534 629 829	4 511 836 199
盈余公积	402 725 469	402 775 954	402 775 954	402 775 954
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 362 244 133	1 349 755 145	1 205 156 893	1 173 974 448
外币报表折算差额	-8 274 105	-16 249 568	-33 932 537	-19 429 129
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	7 246 585 541	7 236 693 435	7 085 600 694	7 046 128 026
股东权益合计	9 204 468 890	8 681 044 002	8 495 033 262	8 439 922 609
负债和股东权益总计	20 051 136 555	19 424 848 320	18 047 981 297	18 080 436 867