永鼎股份(600105)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	472 035 059	538 759 557	243 289 028	244 547 642
交易性金融资产	8 627 830	11 176 876	9 132 097	6 897 755
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	23 876 601	2 700 000	18 810 088	27 250 087
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	419 739 760	409 785 605	542 933 142	518 823 963
其他应收款净额	46 706 608	112 339 459	88 550 642	78 358 175
预付账款	131 367 582	42 514 380	68 378 073	21 931 167
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 979 048 552	1 957 142 518	1 800 572 500	1 828 225 599
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 081 401 992	3 074 418 394	2 771 665 569	2 726 034 388
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	6 312 741	12 251 136	12 357 936	12 464 737
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	662 946 671	649 938 194	604 685 157	580 325 135
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	428 010 037	437 691 409	445 683 772	442 429 138
工程物资	0	0	472 821	0
在建工程	10 625 661	10 542 506	10 158 905	28 841 639
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	156 392 372	152 303 637	153 257 408	154 111 084
开发支出	0	0	0	0
商誉	15 792 234	15 792 234	15 792 234	15 792 234
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 819 166	3 381 079	3 497 991	3 514 903
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	24 277 429	24 003 080	25 577 322	26 081 783
其他非流动资产	10 125 500	10 000 000	38 347 000	49 960 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 318 301 811	1 315 903 274	1 309 830 547	1 313 520 652
资产总计	4 399 703 803	4 390 321 668	4 081 496 116	4 039 555 040
负债及股东权益
流动负债
短期借款	981 866 098	1 009 900 000	884 618 925	789 094 228
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	205 302 100	174 077 077	194 995 384	244 204 842
应付账款	210 621 890	275 171 256	318 900 949	275 241 405
预收账款	1 112 977 163	985 726 686	871 426 143	829 913 787
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 889 048	2 827 961	2 881 894	2 914 725
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 046 804	2 046 804	10 866 804	11 188 630
应交税费	-62 416 143	-57 115 652	-12 605 242	23 528 387
应付利息	0	0	37 510	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	125 713 065	159 995 575	173 094 533	199 276 229
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	228 380 000	313 380 000	250 380 000	238 380 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 807 380 026	2 866 009 707	2 694 596 900	2 613 742 232
长期负债
长期借款	319 000 000	294 000 000	199 000 000	254 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	19 144 705	19 286 377	19 277 118	19 243 657
其他非流动负	17 502 581	17 595 187	17 863 584	17 780 400
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	355 647 286	330 881 564	236 140 702	291 024 057
负债合计	3 163 027 312	3 196 891 272	2 930 737 602	2 904 766 289
股东权益
少数股东权益	126 288 216	110 601 514	102 842 138	94 717 382
实收资本（或股本）	272 110 462	272 110 462	272 110 462	272 110 462
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	521 585 875	521 585 875	522 627 995	521 585 875
盈余公积	156 355 619	156 355 619	156 355 619	156 355 619
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	160 336 319	132 776 927	96 822 300	90 019 413
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 110 388 275	1 082 828 883	1 047 916 376	1 040 071 368
股东权益合计	1 236 676 491	1 193 430 397	1 150 758 514	1 134 788 751
负债和股东权益总计	4 399 703 803	4 390 321 668	4 081 496 116	4 039 555 040