永鼎股份(600105)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 984 123 494 497 122 236 436 536 205 582 017 584
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 52 330 773 25 026 725 43 522 701 37 455 979
应收股利 0 0 0 8 082 366
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 007 951 896 972 874 193 1 182 184 904 1 082 177 775
其他应收款净额 63 179 955 56 822 502 68 275 617 59 642 249
预付账款 130 210 097 153 877 794 150 792 926 91 675 502
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 849 737 732 875 847 951 789 368 109 923 716 313
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 534 595 316 72 888 947 69 610 041 25 792 788
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 637 129 262 2 666 460 348 2 740 290 502 2 802 478 191
长期投资
可供出售金融资产 0 0 12 000 000 12 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 315 991 13 603 946 13 990 717 13 243 925
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 256 962 685 1 202 448 303 1 138 487 580 1 104 735 325
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 680 139 486 688 870 383 699 629 397 556 230 853
工程物资 0 0 0 0
在建工程 466 729 752 418 844 053 370 239 681 112 737 090
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 115 098 002 111 155 548 114 346 890 116 327 226
开发支出 0 0 0 0
商誉 309 583 357 309 583 357 309 583 357 325 526 214
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 581 936 8 402 295 8 727 778 9 779 965
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 51 541 862 33 634 543 25 734 343 23 210 612
其他非流动资产 30 481 054 24 720 984 31 107 090 134 267 589
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 930 434 126 2 811 263 413 2 723 846 833 2 408 058 799
资产总计 6 567 563 388 5 477 723 761 5 464 137 335 5 210 536 990
负债及股东权益
流动负债
短期借款 801 679 555 756 679 555 658 000 000 633 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 101 418 061 0 0 0
应付账款 679 452 268 0 0 0
预收账款 355 999 766 332 992 091 308 134 806 292 326 432
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 37 560 466 31 618 323 35 457 500 23 107 211
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 192 284 532 11 656 921 22 371 211 5 451 131
应交税费 41 869 859 48 318 536 60 190 138 38 573 608
应付利息 1 873 544 2 609 727 730 512 2 377 401
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 360 832 027 196 836 236 213 765 605 134 938 728
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 70 201 928 79 938 391 69 538 391 58 490 247
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 449 013 930 2 094 905 791 2 094 578 280 1 941 905 966
长期负债
长期借款 107 901 026 204 229 821 153 169 821 167 702 954
应付债券 752 464 801 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 209 928 10 883 620 11 982 916 12 363 247
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 954 737 988 295 679 388 220 727 851 231 819 708
负债合计 3 403 751 919 2 390 585 178 2 315 306 131 2 173 725 674
股东权益
少数股东权益 383 361 447 357 066 213 374 306 508 362 755 649
实收资本(或股本) 1 245 612 670 1 252 950 520 1 252 950 520 1 252 989 520
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 747 689 487 543 256 207 541 663 765 545 626 484
盈余公积 288 218 297 288 218 297 288 218 297 271 006 421
减:库存股 20 630 648 42 710 050 42 710 050 74 437 750
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 518 513 153 688 083 349 733 501 122 676 667 020
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 780 450 022 2 730 072 370 2 774 524 695 2 674 055 667
股东权益合计 3 163 811 469 3 087 138 583 3 148 831 204 3 036 811 316
负债和股东权益总计 6 567 563 388 5 477 723 761 5 464 137 335 5 210 536 990