郑州煤电(600121)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 3 937 287 402 4 166 458 313 3 150 548 365 2 355 282 917
交易性金融资产 112 876 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 438 086 357 541 193 870 509 806 567 510 184 056
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 122 828 353 1 908 076 444 1 789 516 680 2 069 166 908
其他应收款净额 97 665 046 96 981 973 93 744 189 91 835 486
预付账款 172 867 278 213 911 252 199 813 870 221 781 077
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 311 365 736 320 555 663 276 728 950 262 559 867
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 174 352 16 532 145 23 060 146 19 000 519
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 100 387 400 7 263 749 412 6 043 218 767 5 529 810 829
长期投资
可供出售金融资产 0 74 760 000 52 245 000 54 240 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 261 099 294 263 047 563 264 995 831 266 944 099
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 426 902 615 4 416 881 972 4 484 866 846 4 262 335 585
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 447 617 109 1 286 881 563 1 192 506 754 1 345 543 039
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 503 019 645 510 234 890 517 341 920 525 923 284
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 202 478 18 009 253 18 576 029 20 577 879
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 162 165 553 162 165 553 162 165 553 135 891 417
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 887 351 694 6 731 980 794 6 692 697 932 6 611 455 301
资产总计 13 987 739 094 13 995 730 206 12 735 916 700 12 141 266 130
负债及股东权益
流动负债
短期借款 3 191 000 000 2 911 000 000 2 026 000 000 1 911 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 877 902 500 0 0 0
应付账款 830 864 523 0 0 0
预收账款 101 655 502 86 528 276 80 878 263 175 684 874
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 341 161 126 323 642 270 322 093 357 258 945 212
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 31 970 000 116 653 000 254 853 000 0
应交税费 93 198 033 89 220 282 94 262 825 145 758 031
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 396 427 148 773 523 780 990 459 475 494 312 375
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 165 229 644 148 624 186 301 423 796 320 034 889
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 997 438 476 9 062 559 772 7 878 203 023 6 920 257 124
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 172 075 251 211 893 978 251 403 194 294 606 711
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 693 342 9 038 639 3 408 494 3 907 244
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 414 628 194 450 592 398 479 271 663 298 513 956
负债合计 9 412 066 670 9 513 152 170 8 357 474 686 7 218 771 079
股东权益
少数股东权益 1 071 373 659 1 015 259 471 994 811 429 1 300 561 858
实收资本(或股本) 1 015 343 365 1 015 343 365 1 015 343 365 1 015 343 365
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 443 678 877 443 678 877 443 678 877 443 678 877
盈余公积 426 975 746 426 975 746 426 975 746 426 975 746
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 161 542 142 1 157 470 712 1 151 000 654 1 163 320 373
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 504 298 764 3 467 318 565 3 383 630 585 3 621 933 192
股东权益合计 4 575 672 423 4 482 578 036 4 378 442 014 4 922 495 051
负债和股东权益总计 13 987 739 094 13 995 730 206 12 735 916 700 12 141 266 130