郑州煤电(600121)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
资产
流动资产
货币资金	3 937 287 402	4 166 458 313	3 150 548 365	2 355 282 917
交易性金融资产	112 876	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	438 086 357	541 193 870	509 806 567	510 184 056
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 122 828 353	1 908 076 444	1 789 516 680	2 069 166 908
其他应收款净额	97 665 046	96 981 973	93 744 189	91 835 486
预付账款	172 867 278	213 911 252	199 813 870	221 781 077
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	311 365 736	320 555 663	276 728 950	262 559 867
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	20 174 352	16 532 145	23 060 146	19 000 519
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	7 100 387 400	7 263 749 412	6 043 218 767	5 529 810 829
长期投资
可供出售金融资产	0	74 760 000	52 245 000	54 240 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	261 099 294	263 047 563	264 995 831	266 944 099
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 426 902 615	4 416 881 972	4 484 866 846	4 262 335 585
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 447 617 109	1 286 881 563	1 192 506 754	1 345 543 039
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	503 019 645	510 234 890	517 341 920	525 923 284
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	17 202 478	18 009 253	18 576 029	20 577 879
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	162 165 553	162 165 553	162 165 553	135 891 417
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	6 887 351 694	6 731 980 794	6 692 697 932	6 611 455 301
资产总计	13 987 739 094	13 995 730 206	12 735 916 700	12 141 266 130
负债及股东权益
流动负债
短期借款	3 191 000 000	2 911 000 000	2 026 000 000	1 911 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	3 877 902 500	0	0	0
应付账款	830 864 523	0	0	0
预收账款	101 655 502	86 528 276	80 878 263	175 684 874
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	341 161 126	323 642 270	322 093 357	258 945 212
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	31 970 000	116 653 000	254 853 000	0
应交税费	93 198 033	89 220 282	94 262 825	145 758 031
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	396 427 148	773 523 780	990 459 475	494 312 375
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	165 229 644	148 624 186	301 423 796	320 034 889
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	8 997 438 476	9 062 559 772	7 878 203 023	6 920 257 124
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	172 075 251	211 893 978	251 403 194	294 606 711
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	7 693 342	9 038 639	3 408 494	3 907 244
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	414 628 194	450 592 398	479 271 663	298 513 956
负债合计	9 412 066 670	9 513 152 170	8 357 474 686	7 218 771 079
股东权益
少数股东权益	1 071 373 659	1 015 259 471	994 811 429	1 300 561 858
实收资本（或股本）	1 015 343 365	1 015 343 365	1 015 343 365	1 015 343 365
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	443 678 877	443 678 877	443 678 877	443 678 877
盈余公积	426 975 746	426 975 746	426 975 746	426 975 746
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 161 542 142	1 157 470 712	1 151 000 654	1 163 320 373
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 504 298 764	3 467 318 565	3 383 630 585	3 621 933 192
股东权益合计	4 575 672 423	4 482 578 036	4 378 442 014	4 922 495 051
负债和股东权益总计	13 987 739 094	13 995 730 206	12 735 916 700	12 141 266 130