中青旅(600138)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	654 846 507	527 316 061	364 130 068	336 505 922
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	12 935 977	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	382 669 881	327 793 075	360 053 731	346 730 556
其他应收款净额	218 399 940	148 579 100	147 708 277	152 697 324
预付账款	265 981 694	351 227 493	270 448 678	306 618 297
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 645 281 509	994 714 672	919 582 086	858 747 800
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 180 115 508	2 349 630 400	2 061 922 839	2 001 299 899
长期投资
可供出售金融资产	52 971 732	40 043 227	79 104 387	47 264 117
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	245 588 207	245 663 513	247 597 657	248 866 100
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	28 997 077	21 435 549	76 895 882	77 880 993
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 390 096 493	1 406 310 688	1 330 969 863	1 349 381 048
工程物资	0	0	0	0
在建工程	159 933 067	110 046 363	155 576 658	133 151 851
固定资产清理	69 337	69 337	29 904	123 610
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	506 923 694	511 892 032	515 587 778	520 558 192
开发支出	0	90 748	90 748	90 748
商誉	72 018 850	72 018 850	72 018 850	72 018 850
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	141 059 482	145 504 829	151 561 820	156 250 279
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 638 700	5 638 700	5 182 787	5 646 475
其他非流动资产	6 638 274	7 268 293	7 538 332	15 634 163
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 609 934 913	2 565 982 129	2 642 154 665	2 626 866 428
资产总计	5 790 050 421	4 915 612 530	4 704 077 504	4 628 166 327
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	10 000 000	203 672 281	251 673 072
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	100 664 450	112 414 302	93 486 180	112 300 647
应付账款	419 856 073	352 908 788	352 464 607	412 758 819
预收账款	1 249 134 998	586 014 270	573 008 988	439 933 458
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	17 148 602	16 098 512	15 660 780	22 049 573
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 554 352	1 554 352	1 378 113	1 378 113
应交税费	31 914 979	47 467 437	3 248 110	22 261 055
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	200 218 330	264 249 022	162 198 159	154 975 021
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	87 000 000	352 000 000	263 000 000	278 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 107 491 783	1 742 706 684	1 668 117 218	1 695 329 758
长期负债
长期借款	750 065 185	420 065 455	356 073 931	331 074 188
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	37 692 783	37 920 800	38 148 817	38 376 834
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	787 757 967	457 986 255	394 222 748	369 451 022
负债合计	2 895 249 750	2 200 692 938	2 062 339 966	2 064 780 780
股东权益
少数股东权益	825 768 659	686 460 441	616 125 791	605 360 216
实收资本（或股本）	415 350 000	415 350 000	415 350 000	415 350 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	898 548 098	926 073 518	949 310 275	911 136 265
盈余公积	92 216 043	92 216 043	92 216 043	92 216 043
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	684 641 621	611 032 771	583 655 091	554 563 302
外币报表折算差额	-21 723 750	-16 213 182	-14 919 663	-15 240 280
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 069 032 012	2 028 459 151	2 025 611 746	1 958 025 330
股东权益合计	2 894 800 671	2 714 919 592	2 641 737 538	2 563 385 547
负债和股东权益总计	5 790 050 421	4 915 612 530	4 704 077 504	4 628 166 327