大元股份(600146)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-06-30
报表来源	季报	中报	季报	中报
资产
流动资产
货币资金	23 520 148	38 608 322	15 854 405	24 034 207
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	718 719	838 719	550 857	376 703
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	5 803 249	12 257 615	13 966 572	15 375 490
其他应收款净额	116 030 771	119 634 207	6 703 083	6 073 107
预付账款	20 700 443	16 716 581	13 932 962	7 379 884
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	69 111 421	81 928 326	86 906 641	80 627 371
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	68 815	86 424	48 624
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	235 884 751	270 052 584	138 000 943	133 915 386
长期投资
可供出售金融资产	15 561 700	16 581 600	11 844 000	13 127 100
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	53 763 455	49 415 755	49 415 755	50 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	185 244 555
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	42 455 505	72 542 238	103 555 199	109 661 434
工程物资	0	0	0	0
在建工程	4 579 092	7 400 491	1 757 156	1 904 699
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	4 781 397	14 607 351	105 768 476	114 239 197
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 378 095	2 829 915	2 829 915	2 829 915
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	140 923	152 397	185 820
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	106 311	407 235	407 235	500 064
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	123 625 555	163 925 509	275 730 134	292 448 229
资产总计	359 510 306	433 978 093	413 731 077	426 363 616
负债及股东权益
流动负债
短期借款	14 500 000	40 500 000	30 000 000	43 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	3 550 000	2 000 000	0
应付账款	7 903 181	9 492 057	7 230 556	7 302 340
预收账款	2 113 633	3 197 906	1 807 903	2 575 678
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	515 038	886 457	660 535	1 431 262
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	22 910 130	23 776 477	22 965 260	22 670 389
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 305 441	15 069 787	3 765 941	3 808 281
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	364 298
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	13 323	1 631	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	51 247 422	96 486 007	68 431 826	81 152 247
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	335 152	362 452	369 452
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	6 750 000	7 085 152	7 112 452	7 119 452
负债合计	57 997 422	103 571 159	75 544 278	88 271 699
股东权益
少数股东权益	0	16 559 819	15 960 747	15 834 903
实收资本（或股本）	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	131 607 481	132 627 381	127 889 781	129 172 881
盈余公积	4 294 824	4 810 200	4 810 200	4 742 230
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-34 389 420	-23 590 465	-10 473 928	-11 658 097
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	301 512 884	313 847 115	322 226 052	322 257 014
股东权益合计	301 512 884	330 406 934	338 186 799	338 091 916
负债和股东权益总计	359 510 306	433 978 093	413 731 077	426 363 616