维科精华(600152)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	646 772 516	410 207 752	254 622 583	269 466 863
交易性金融资产	66 261 830	66 389 148	18 551 906	6 681 905
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	24 207 677	20 091 950	8 651 265	22 700 863
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	151 151 259	167 882 777	176 573 507	167 547 615
其他应收款净额	12 927 259	12 150 474	13 219 576	13 175 941
预付账款	126 233 414	95 609 016	98 381 535	89 575 109
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 202 341 660	1 081 025 149	954 257 927	895 769 369
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	33 310 675	28 832 261	21 442 464	14 852 714
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 263 206 290	1 882 188 527	1 545 700 763	1 479 770 379
长期投资
可供出售金融资产	7 122 592	7 831 824	5 388 032	3 888 176
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	8 903 666	15 152 092	14 809 647	5 494 443
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	42 434 339	42 434 339	42 434 339	42 434 339
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	138 556 832	133 634 304	130 166 463	127 230 095
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	802 075 990	810 670 432	829 118 049	849 142 196
工程物资	0	0	0	0
在建工程	22 953 863	16 559 823	12 035 158	8 383 943
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	84 401 970	85 450 652	85 347 413	86 396 226
开发支出	0	0	0	0
商誉	5 328 059	5 328 059	5 328 059	5 328 059
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 290 972	2 277 600	1 622 970	1 499 788
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	17 352 719	14 684 386	14 730 241	14 992 559
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	50 000 000	0	0	0
非流动资产合计	1 181 421 000	1 134 023 511	1 140 980 371	1 144 789 823
资产总计	3 444 627 290	3 016 212 038	2 686 681 134	2 624 560 202
负债及股东权益
流动负债
短期借款	693 767 888	742 382 891	899 406 535	957 071 952
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	136 229 086	116 011 862	40 348 627	18 666 500
应付账款	184 418 159	205 399 282	194 598 166	158 835 300
预收账款	946 309 074	396 572 724	86 221 650	91 343 950
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	11 818 662	13 406 322	8 368 419	12 141 549
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	189 774 142	0
应交税费	-37 734 796	-20 139 075	2 267 502	3 286 983
应付利息	6 201 951	4 401 023	4 623 711	5 047 454
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	178 211 526	159 796 554	0	201 137 231
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3 069 876	26 298 208	40 567 524	74 567 524
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	12 487 185	12 416 974	7 716 763	15 913 911
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 134 778 610	1 656 546 766	1 473 893 037	1 538 012 353
长期负债
长期借款	303 930 731	349 282 190	214 602 112	75 586 611
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 506 649	4 393 326	1 073 009	698 045
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	305 437 381	353 675 516	215 675 122	76 284 657
负债合计	2 440 215 990	2 010 222 282	1 689 568 159	1 614 297 010
股东权益
少数股东权益	164 379 878	165 505 257	172 109 120	175 417 965
实收资本（或股本）	293 494 200	293 494 200	293 494 200	293 494 200
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	219 467 192	219 999 116	217 823 258	216 698 366
盈余公积	86 682 843	86 682 843	86 682 843	86 682 843
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	240 387 186	240 308 340	227 003 554	237 969 818
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	840 031 422	840 484 500	825 003 855	834 845 227
股东权益合计	1 004 411 300	1 005 989 756	997 112 975	1 010 263 192
负债和股东权益总计	3 444 627 290	3 016 212 038	2 686 681 134	2 624 560 202