中体产业(600158)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	666 161 522	455 052 540	434 165 619	428 032 120
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	3 205 807	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	46 809 821	48 222 136	35 984 117	38 504 712
其他应收款净额	526 461 126	331 113 244	484 557 600	444 368 821
预付账款	476 525 075	396 516 434	315 679 394	226 164 015
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 274 602 348	1 367 209 471	1 221 225 458	1 250 241 305
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 990 559 891	2 598 113 824	2 494 817 995	2 387 310 971
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	32 700 143	32 984 480	33 268 818	33 553 156
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	183 505 738	159 562 941	155 944 987	163 839 313
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	227 746 227	230 142 566	236 368 318	238 943 760
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	28 879 206	29 075 997	29 279 180	29 468 768
开发支出	0	0	0	0
商誉	1 703 573	1 703 573	1 671 042	1 671 042
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	12 342 939	11 332 295	11 994 146	12 590 571
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	13 293 302	12 237 085	16 315 536	16 315 536
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	500 171 126	477 038 936	484 842 028	496 382 147
资产总计	3 490 731 017	3 075 152 761	2 979 660 023	2 883 693 118
负债及股东权益
流动负债
短期借款	360 130 000	125 220 000	247 230 000	150 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	390 460 761	389 115 762	414 802 863	434 912 125
预收账款	1 065 422 170	991 537 226	654 401 858	534 989 383
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	21 862 117	20 814 948	24 820 996	87 959 034
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	8 206 325	8 206 325	8 206 325	8 206 325
应交税费	-79 330 557	-82 918 110	-6 240 322	-20 116 882
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	207 243 521	182 655 165	172 722 648	173 060 084
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 973 994 337	1 634 631 316	1 515 944 368	1 369 010 069
长期负债
长期借款	50 000 000	0	15 500 000	70 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	50 000 000	0	15 500 000	70 500 000
负债合计	2 023 994 337	1 634 631 316	1 531 444 368	1 439 510 069
股东权益
少数股东权益	299 238 849	282 428 312	313 446 916	310 353 419
实收资本（或股本）	803 557 498	803 557 498	803 557 498	803 557 498
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	5 663 857	5 709 994	4 695 795	4 545 604
盈余公积	48 315 170	48 315 170	48 315 170	48 315 170
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	309 961 305	300 510 472	278 200 276	277 411 358
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 167 497 831	1 158 093 133	1 134 768 739	1 133 829 630
股东权益合计	1 466 736 680	1 440 521 445	1 448 215 655	1 444 183 049
负债和股东权益总计	3 490 731 017	3 075 152 761	2 979 660 023	2 883 693 118