香江控股(600162)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 272 292 791	1 879 678 896	1 761 993 101	1 438 356 306
交易性金融资产	7 873 003	8 030 018	6 805 556	5 687 901
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	1 069 444	1 069 444	1 069 444
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	18 803 630	25 961 942	35 053 067	32 277 513
其他应收款净额	157 968 482	305 178 662	330 168 181	306 084 935
预付账款	141 225 280	117 518 898	112 648 552	128 816 851
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	3 264 286 661	3 098 357 455	3 140 305 421	2 987 189 185
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	5 862 449 847	5 435 795 316	5 388 043 322	4 899 482 135
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	50 000 000
投资性房地产	130 948 863	131 477 591	132 980 474	133 996 280
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	21 052 687	71 080 338	70 744 568	71 168 534
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	21 772 308	22 868 851	24 479 306	26 179 958
工程物资	0	0	0	0
在建工程	219 265 310	201 642 282	166 667 267	145 492 712
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	36 423 750	35 645 743	35 555 673	35 590 302
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	113 250	120 546	1 825 334	358 840
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 558 570	10 699 631	13 471 707	14 926 502
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	438 134 737	473 534 982	445 724 330	477 713 127
资产总计	6 300 584 584	5 909 330 298	5 833 767 653	5 377 195 262
负债及股东权益
流动负债
短期借款	40 000 000	130 000 000	313 840 000	313 840 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	432 382 099	432 648 017	414 756 419	446 433 704
预收账款	1 131 623 192	853 730 698	737 957 644	623 017 769
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	727 268	1 248 075	797 179	1 080 122
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	13 811 865	13 811 865	13 811 865	13 811 865
应交税费	240 356 870	228 701 516	265 917 301	300 199 409
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	748 337 431	735 262 943	748 589 759	693 887 826
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	220 000 000	255 500 000	255 500 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 607 238 724	2 615 403 114	2 751 170 167	2 647 770 695
长期负债
长期借款	2 014 000 000	1 691 000 000	1 507 000 000	1 165 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	25 415 000	25 415 000	25 415 000	25 415 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 451 060	2 495 990	2 288 485	2 288 485
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 041 866 060	1 718 910 990	1 534 703 485	1 192 703 485
负债合计	4 649 104 784	4 334 314 103	4 285 873 652	3 840 474 180
股东权益
少数股东权益	432 598 531	411 710 679	457 113 285	446 404 794
实收资本（或股本）	767 812 619	767 812 619	767 812 619	767 812 619
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	21 463 773	22 006 961	22 006 961	21 952 961
盈余公积	77 937 755	77 937 755	77 937 755	77 937 755
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	351 667 123	295 548 182	223 023 381	222 612 953
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 218 881 270	1 163 305 516	1 090 780 715	1 090 316 287
股东权益合计	1 651 479 800	1 575 016 195	1 547 894 000	1 536 721 082
负债和股东权益总计	6 300 584 584	5 909 330 298	5 833 767 653	5 377 195 262