武汉控股(600168)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	273 581 366	223 822 824	213 802 619	271 952 583
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	40 000 000	30 000 000	20 000 000	58 600 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	18 668 511	28 729 424	25 519 278	54 512 777
其他应收款净额	93 788 868	91 310 164	40 663 893	40 853 283
预付账款	69 466 329	12 216 109	2 136 549	1 717 749
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	459 572 315	456 954 075	452 999 209	344 793 801
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	955 077 388	843 032 597	755 121 548	772 430 194
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	8 980 341	8 980 341	8 968 712	8 968 712
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 611 925 250	2 636 796 308	433 768 365	443 625 652
工程物资	1 337 967	1 337 967	1 420 394	1 420 394
在建工程	876 341	728 992	1 982 324 986	1 923 723 920
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	873 340	1 006 131	1 511 859	1 692 480
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 648 993 239	2 673 849 738	2 452 994 315	2 404 431 157
资产总计	3 604 070 627	3 516 882 335	3 208 115 862	3 176 861 351
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	50 000 000	80 000 000	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	365 311 906	375 661 275	93 163 083	96 892 523
预收账款	229 310 255	106 801 567	51 328 881	46 549 383
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 309 282	8 049 937	6 327 466	7 596 545
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	19 851 750	0
应交税费	2 761 364	8 047 087	14 931 677	18 543 069
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	12 066 336	8 393 111	6 387 207	56 244 803
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	618 759 142	556 952 976	271 990 063	225 826 323
长期负债
长期借款	1 334 825 049	1 318 000 000	1 318 000 000	1 318 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 264 088	1 264 088	1 261 181	1 261 181
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 336 089 137	1 319 264 088	1 319 261 181	1 319 261 181
负债合计	1 954 848 279	1 876 217 064	1 591 251 244	1 545 087 504
股东权益
少数股东权益	167 468 399	167 469 219	167 436 831	167 458 353
实收资本（或股本）	441 150 000	441 150 000	441 150 000	441 150 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	748 525 033	748 525 033	748 525 033	748 525 033
盈余公积	125 991 137	125 991 137	125 991 137	125 991 137
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	166 087 779	157 529 882	133 761 617	148 649 324
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 481 753 949	1 473 196 052	1 449 427 787	1 464 315 494
股东权益合计	1 649 222 348	1 640 665 271	1 616 864 618	1 631 773 847
负债和股东权益总计	3 604 070 627	3 516 882 335	3 208 115 862	3 176 861 351