卧龙地产(600173)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	87 035 448	227 390 648	203 228 252	154 814 688
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	37 609 641	58 893 862	30 919 749	27 761 277
其他应收款净额	54 048 309	48 203 973	53 420 020	102 063 154
预付账款	20 003 731	13 156 884	34 775 813	9 427 452
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 536 215 007	1 517 950 483	1 435 460 609	1 479 002 846
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	13 602 423	9 553 715	6 541 734	18 504 098
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 748 514 558	1 875 149 565	1 764 346 177	1 791 573 515
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	5 990 876	5 990 876	5 990 876	5 990 876
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	5 225 994	5 399 348	5 423 901	5 354 858
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	165 000	165 000	165 000	165 000
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	241 707 710	245 204 921	248 080 901
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	239 310 537	10 000	25 000	40 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	55 733 282	56 335 429	57 573 816
其他非流动资产	57 167 769	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	307 860 177	309 006 216	313 145 127	317 205 451
资产总计	2 056 374 734	2 184 155 781	2 077 491 304	2 108 778 966
负债及股东权益
流动负债
短期借款	59 990 000	59 990 000	70 000 000	70 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	85 536 955	134 563 264	87 797 055	119 310 934
预收账款	181 660 238	116 200 445	95 977 513	142 691 005
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 679 299	1 427 827	1 035 758	635 390
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	33 200 700	33 227 700	33 182 700	34 681 623
应交税费	106 542 490	99 383 244	103 158 536	99 861 298
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	570 604 524	530 409 193	415 205 629	429 809 863
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	220 000 000	290 000 000	140 000 000	90 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 259 214 206	1 265 201 672	946 357 190	986 990 114
长期负债
长期借款	200 000 000	200 000 000	330 000 000	360 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	26 159 670	26 491 327	27 059 459	27 548 216
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	226 159 670	226 491 327	357 059 459	387 548 216
负债合计	1 485 373 876	1 491 692 999	1 303 416 649	1 374 538 330
股东权益
少数股东权益	120 168 881	201 537 095	244 162 866	229 658 504
实收资本（或股本）	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	0	0	44 145 715	44 145 715
盈余公积	0	35 675 653	52 848 730	52 848 730
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	120 831 978	125 250 034	102 917 345	77 587 687
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	450 831 978	490 925 687	529 911 789	504 582 132
股东权益合计	571 000 858	692 462 782	774 074 655	734 240 636
负债和股东权益总计	2 056 374 734	2 184 155 781	2 077 491 304	2 108 778 966