美都控股(600175)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 131 668 512	1 391 444 047	606 526 734	557 753 460
交易性金融资产	0	727 755	727 755	727 755
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	6 571 706	6 571 706	9 871 706	9 871 706
应收利息	0	222 600	3 770 881	8 954 937
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	43 008 612	29 992 712	36 557 806	32 812 054
其他应收款净额	91 000 092	60 674 745	49 913 868	65 243 416
预付账款	95 030 261	94 754 817	108 976 754	106 307 882
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 196 314 351	1 126 816 869	1 200 562 097	1 175 955 387
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	51 279	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 563 593 533	2 711 205 250	2 016 958 880	1 957 626 597
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	100 321 431	73 998 589	75 637 102	76 662 858
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	399 192 939	370 559 583	357 389 023	346 532 980
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	189 336 418	189 830 440	192 765 082	195 574 698
工程物资	0	0	0	0
在建工程	192 114	159 900	71 214	53 964
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	13 072 050	13 148 947	13 273 073	13 272 750
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	329 556	326 415	343 901	350 823
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 938 770	8 938 770	8 938 770	8 938 770
其他非流动资产	6 687 523	6 687 523	6 687 523	6 687 523
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	718 070 800	663 650 167	655 105 688	648 074 366
资产总计	3 281 664 333	3 374 855 417	2 672 064 569	2 605 700 963
负债及股东权益
流动负债
短期借款	724 380 000	995 830 000	1 179 000 000	1 111 200 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	88 000 000	58 000 000	40 000 000
应付账款	28 926 140	21 704 174	29 309 240	28 979 153
预收账款	652 696 910	483 105 229	568 114 423	540 638 961
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	959 466	919 076	1 003 005	2 008 922
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 635 173	1 635 173	1 635 173	1 635 173
应交税费	-13 045 494	-6 991 564	-6 823 641	-1 868 655
应付利息	7 700	7 700	7 700	2 428 529
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	74 761 600	92 097 067	71 270 035	96 257 576
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	25 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 470 321 496	1 676 306 855	1 901 515 936	1 846 279 658
长期负债
长期借款	179 000 000	100 500 000	65 500 000	65 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	179 000 000	100 500 000	65 500 000	65 500 000
负债合计	1 649 321 496	1 776 806 855	1 967 015 936	1 911 779 658
股东权益
少数股东权益	70 416 944	71 443 435	72 586 516	73 218 727
实收资本（或股本）	515 131 200	515 131 200	344 131 200	344 131 200
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	842 374 790	842 374 790	133 374 790	133 374 790
盈余公积	76 445 992	76 445 992	76 445 992	76 445 992
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	127 973 910	92 653 144	78 510 136	66 750 595
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 561 925 892	1 526 605 126	632 462 118	620 702 577
股东权益合计	1 632 342 837	1 598 048 561	705 048 633	693 921 305
负债和股东权益总计	3 281 664 333	3 374 855 417	2 672 064 569	2 605 700 963