国中水务(600187)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 471 713 662 796 482 342 1 092 783 663 655 848 794
交易性金融资产 6 625 020 0 0 110 280 456
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 201 696 201 202 000 000 4 752 240 2 249 300
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 283 310 021 321 446 011 291 591 907 349 779 155
其他应收款净额 383 901 613 273 662 726 247 627 133 288 618 665
预付账款 130 518 789 25 573 511 26 508 157 39 997 681
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 150 996 082 138 787 487 123 404 170 134 111 824
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 542 482 846 532 882 956 522 584 689 574 004 250
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 171 244 234 2 297 432 154 2 315 819 913 2 154 890 123
长期投资
可供出售金融资产 0 0 588 143 316 892 386 445
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 278 459 289 706 300 954 312 201
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 250 238 35 369 688 34 954 896 7 709 225
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 455 226 224 433 377 640 438 802 877 476 296 171
工程物资 0 0 0 0
在建工程 586 841 809 733 909 974 711 696 524 668 208 823
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 766 053 367 834 698 944 847 180 084 1 067 056 984
开发支出 382 578 382 578 0 2 603 521
商誉 12 761 029 25 599 554 25 599 554 25 599 554
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 159 724 3 794 088 3 939 659 349 850
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 27 271 827 22 558 629 19 887 464 19 378 761
其他非流动资产 110 990 227 104 716 510 94 869 179 131 827 134
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 562 327 459 2 789 099 453 2 765 374 507 3 291 728 670
资产总计 4 733 571 694 5 086 531 607 5 081 194 420 5 446 618 793
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 61 401 744 0 0 0
预收账款 736 365 119 837 795 288 826 501 468 1 146 505 411
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 016 837 5 384 392 5 682 350 4 739 981
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 20 314 484 11 641 689 22 726 205 9 923 049
应付利息 1 542 129 4 779 779 4 167 889 2 137 217
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 85 564 214 139 783 038 128 523 564 109 525 522
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 27 700 000 231 200 000 234 200 000 304 200 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 937 362 399 1 294 327 070 1 290 491 890 1 656 278 186
长期负债
长期借款 198 800 000 206 400 000 206 400 000 229 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 5 885 096 5 885 096 5 885 096 13 885 096
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 977 439 3 071 003 3 266 869 3 376 750
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 289 478 571 289 411 215 292 251 887 284 214 787
负债合计 1 226 840 970 1 583 738 286 1 582 743 777 1 940 492 973
股东权益
少数股东权益 74 873 746 78 583 948 79 029 011 79 070 794
实收资本(或股本) 1 653 935 128 1 653 935 128 1 653 935 128 1 653 935 128
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 063 312 476 2 063 312 476 2 063 312 476 2 063 312 476
盈余公积 30 601 343 30 601 343 30 601 343 30 601 343
减:库存股 93 933 242 93 933 242 93 933 242 89 969 469
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -221 841 801 -236 562 592 -235 217 666 -236 113 260
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 431 856 978 3 424 209 373 3 419 421 632 3 427 055 027
股东权益合计 3 506 730 724 3 502 793 322 3 498 450 643 3 506 125 821
负债和股东权益总计 4 733 571 694 5 086 531 607 5 081 194 420 5 446 618 793