兖州煤业(600188)资产负债表

单位:元
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报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 27 459 951 000 32 722 744 000 27 720 563 000 28 963 316 000
交易性金融资产 132 423 000 134 544 000 134 819 000 136 180 000
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 465 566 000 4 428 709 000 0 0
应收股利 0 16 116 000 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 783 581 000 4 728 553 000 0 0
其他应收款净额 1 231 667 000 1 006 448 000 1 891 517 000 1 536 955 000
预付账款 5 912 731 000 3 216 896 000 4 757 246 000 4 291 130 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 641 233 000 5 126 622 000 5 190 040 000 5 397 029 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 823 057 000 1 555 120 000 3 513 926 000 2 510 393 000
其他流动资产 11 946 306 000 12 670 558 000 10 605 573 000 10 657 313 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 275 068 000
流动资产合计 61 666 165 000 65 863 096 000 64 649 315 000 64 549 628 000
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 645 000 660 000 669 000 681 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 7 151 673 000 7 458 880 000 5 597 696 000 6 422 009 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 392 965 000 16 683 930 000 13 982 952 000 13 524 338 000
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 29 710 000
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 42 885 681 000 44 293 193 000 43 229 443 000 44 578 425 000
工程物资 0 0 0 0
在建工程 13 062 742 000 13 103 580 000 8 465 688 000 7 424 414 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 45 188 066 000 45 177 717 000 46 921 292 000 46 314 272 000
开发支出 0 0 0 0
商誉 321 873 000 325 634 000 334 485 000 328 139 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 45 566 000 24 852 000 28 004 000 28 358 000
其他长期资产 0 0 0 1 046 236 000
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 6 546 519 000 7 280 332 000 7 311 880 000 7 796 293 000
其他非流动资产 2 144 724 000 2 272 116 000 2 154 350 000 1 794 493 000
影响非流动资产其他科目 1 364 788 000 929 395 000 1 097 411 000 0
非流动资产合计 135 370 941 000 137 816 804 000 129 594 309 000 129 356 427 000
资产总计 197 037 106 000 203 679 900 000 194 243 624 000 193 906 055 000
负债及股东权益
流动负债
短期借款 9 203 439 000 8 184 537 000 13 229 086 000 11 834 796 000
交易性金融负债 0 1 254 000 0 98 000
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 0
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 315 032 000 1 274 581 000 1 209 397 000 1 210 116 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 91 298 000 43 626 000 0 0
应交税费 1 247 712 000 1 350 505 000 246 742 000 708 047 000
应付利息 387 377 000 744 857 000 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 349 741 000 18 118 334 000 18 360 765 000 18 562 534 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 229 385 000 7 194 915 000 7 370 275 000 6 356 116 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 164 339 000 7 282 212 000 8 662 972 000 11 446 071 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 2 356 109 000 2 207 641 000 2 528 186 000 2 510 471 000
流动负债合计 51 868 146 000 59 057 931 000 60 284 382 000 62 071 660 000
长期负债
长期借款 31 474 882 000 33 555 869 000 31 478 676 000 32 327 356 000
应付债券 14 493 294 000 14 498 593 000 9 226 268 000 8 522 779 000
长期应付款 286 312 000 355 169 000 307 943 000 277 947 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 786 562 000 8 121 858 000 7 970 474 000 8 027 430 000
其他非流动负 391 849 000 427 230 000 475 863 000 507 083 000
影响非流动负债其他科目 179 199 000 0 0 0
非流动负债合计 57 437 247 000 59 668 478 000 52 079 665 000 52 214 264 000
负债合计 109 305 393 000 118 726 409 000 112 364 047 000 114 285 924 000
股东权益
少数股东权益 24 242 924 000 23 961 723 000 22 398 880 000 22 243 178 000
实收资本(或股本) 4 912 016 000 4 912 016 000 4 912 016 000 4 912 016 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 123 920 000 1 123 920 000 1 239 028 000 1 239 028 000
盈余公积 6 224 400 000 6 224 400 000 5 900 135 000 5 900 135 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 45 439 162 000 43 141 500 000 41 115 937 000 39 943 746 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 63 488 789 000 60 991 768 000 59 480 697 000 57 376 953 000
股东权益合计 87 731 713 000 84 953 491 000 81 879 577 000 79 620 131 000
负债和股东权益总计 197 037 106 000 203 679 900 000 194 243 624 000 193 906 055 000