兖州煤业(600188)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	10 212 483 889	11 770 791 560	9 688 500 869	9 690 577 106
交易性金融资产	53 335 171	66 839 882	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	3 371 262 787	1 984 106 343	2 705 868 922	2 770 332 922
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	988 500	988 500
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	267 758 085	394 862 504	506 989 879	412 232 470
其他应收款净额	401 759 468	305 813 219	314 205 926	318 755 919
预付账款	307 676 411	224 324 580	99 601 005	109 595 751
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	750 952 936	651 101 008	645 030 794	819 598 892
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 151 895 418	1 151 895 418	1 151 895 418	1 151 895 418
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	16 517 124 165	16 549 734 514	15 113 081 313	15 273 976 978
长期投资
可供出售金融资产	241 198 638	230 173 854	193 727 487	139 447 161
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	950 568 274	904 632 227	860 597 242	830 635 111
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	11 672 130 535	8 952 872 361	9 771 318 723	9 321 994 779
工程物资	29 733 875	37 518 718	27 913 614	25 997 048
在建工程	2 397 444 405	5 109 670 167	5 263 581 299	4 801 453 876
固定资产清理	-1 660	-156 962	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 586 141 238	1 592 178 213	1 592 788 505	1 531 280 797
开发支出	0	0	0	0
商誉	10 045 361	10 045 361	10 045 361	10 045 361
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	16 922 257	17 478 011	18 485 759	18 730 271
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	853 375 512	695 198 798	44 207 922	46 022 367
其他非流动资产	117 950 940	117 950 940	117 925 900	117 925 900
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	17 875 509 375	17 667 561 688	17 900 591 812	16 843 532 671
资产总计	34 392 633 540	34 217 296 202	33 013 673 125	32 117 509 649
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	25 938 641	29 434 968
应付票据	115 268 778	79 220 742	129 692 698	175 662 080
应付账款	725 890 235	709 872 366	815 213 482	788 882 088
预收账款	1 156 006 038	869 085 938	715 499 884	794 821 907
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	532 888 990	432 813 092	385 857 159	424 529 655
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	1 967 360 000	0	0
应交税费	639 992 258	467 146 716	506 649 097	711 370 464
应付利息	1 629 995	3 646 835	732 330	1 312 705
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 021 033 567	1 943 335 962	2 427 467 347	2 039 885 070
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	94 648 464	94 648 464	94 648 464	94 648 464
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 251 384 899	967 364 952	450 978 948	450 978 948
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 538 743 224	7 534 495 067	5 552 678 050	5 511 526 349
长期负债
长期借款	165 000 000	165 000 000	176 000 000	176 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	12 031 276	12 031 276	11 269 035	12 031 276
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	44 754 486	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	221 785 762	177 031 276	187 269 035	188 031 276
负债合计	6 760 528 986	7 711 526 343	5 739 947 085	5 699 557 625
股东权益
少数股东权益	79 213 508	214 754 300	202 772 705	49 871 681
实收资本（或股本）	4 918 400 000	4 918 400 000	4 918 400 000	4 918 400 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 569 952 595	4 599 680 954	4 603 387 659	4 729 404 266
盈余公积	2 820 975 750	2 820 975 750	3 987 459 297	3 987 459 297
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	13 736 169 860	12 611 677 883	13 679 404 933	12 847 985 379
外币报表折算差额	18 885 935	-26 105 656	-117 698 554	-115 168 599
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	27 552 891 046	26 291 015 559	27 070 953 335	26 368 080 343
股东权益合计	27 632 104 554	26 505 769 859	27 273 726 040	26 417 952 024
负债和股东权益总计	34 392 633 540	34 217 296 202	33 013 673 125	32 117 509 649