吉林森工(600189)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	118 360 330	227 428 190	133 066 407	207 831 124
交易性金融资产	67 060	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	8 147 000	8 135 573	8 293 518	18 020 334
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	139 112 581	116 892 597	93 784 719	48 146 321
其他应收款净额	18 481 025	21 202 189	22 015 405	15 964 118
预付账款	79 626 821	48 816 527	35 356 183	34 215 449
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	376 015 883	419 616 495	468 364 599	435 941 234
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1 570 196	1 625 467	1 639 742	1 912 413
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	741 380 896	843 717 038	762 520 572	762 030 994
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	45 476	46 643	47 810	51 361
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	312 630 896	307 972 223	307 557 775	308 097 703
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 016 305 981	1 021 464 386	1 041 581 579	1 065 460 983
工程物资	8 462	8 462	8 462	8 462
在建工程	10 755 965	23 012 249	19 559 266	15 491 045
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	46 542 114	46 932 122	46 922 704	48 701 581
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 939 035	3 162 780	3 380 806	3 645 954
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 105 043	1 105 043	814 922	1 105 043
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 390 332 971	1 403 703 908	1 419 873 324	1 442 562 131
资产总计	2 131 713 867	2 247 420 946	2 182 393 896	2 204 593 125
负债及股东权益
流动负债
短期借款	502 500 000	602 500 000	533 000 000	533 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	10 500 000	5 500 000	0	0
应付账款	80 278 924	80 611 271	57 230 714	67 616 180
预收账款	35 356 002	30 109 414	29 353 810	23 697 030
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	93 361 906	99 056 557	109 144 594	112 505 586
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-4 695 167	-7 316 403	-20 890 283	-20 739 649
应付利息	15 000	30 082	17 283	17 283
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	68 820 466	68 991 114	96 930 297	90 649 670
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	786 137 130	879 482 035	804 786 415	806 746 100
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 141 724	1 141 724	1 141 724	1 141 724
其他非流动负	500 000	2 100 000	2 500 000	2 000 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 641 724	3 241 724	3 641 724	3 141 724
负债合计	787 778 854	882 723 758	808 428 138	809 887 823
股东权益
少数股东权益	76 705 174	76 890 208	78 312 016	83 615 971
实收资本（或股本）	310 500 000	310 500 000	310 500 000	310 500 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	651 646 338	651 646 338	651 646 338	651 319 609
盈余公积	152 285 101	152 285 101	152 285 101	152 285 101
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	152 798 400	173 375 540	181 222 303	196 984 621
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 267 229 839	1 287 806 980	1 295 653 743	1 311 089 331
股东权益合计	1 343 935 013	1 364 697 188	1 373 965 758	1 394 705 302
负债和股东权益总计	2 131 713 867	2 247 420 946	2 182 393 896	2 204 593 125