中牧股份(600195)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	40 010 204	115 253 123	87 688 321	216 273 321
交易性金融资产	8 665	8 665	8 665	8 665
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	78 625	250 000	2 307 000	642 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	741 062 869	501 126 101	355 618 895	93 399 154
其他应收款净额	89 779 781	81 410 866	80 796 611	63 207 233
预付账款	50 165 282	51 537 282	128 615 725	132 691 863
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	297 090 815	322 213 278	283 949 872	326 680 373
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 218 196 242	1 071 799 315	938 985 089	832 902 609
长期投资
可供出售金融资产	487 836	464 989	394 435	250 637
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 927 678	2 958 740	2 989 802	3 020 863
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	144 520 864	137 904 408	138 868 476	137 830 027
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	767 439 556	757 220 648	729 921 787	741 729 957
工程物资	0	0	0	47 054
在建工程	45 918 642	34 860 163	20 841 340	11 754 442
固定资产清理	16 912 931	16 874 431	16 871 191	16 909 691
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	137 377 111	134 724 881	129 316 292	131 885 681
开发支出	7 532 490	7 412 428	7 373 325	7 343 288
商誉	2 251 723	2 251 723	2 251 723	2 251 723
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	629 573	731 992	887 889	924 476
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	40 135 461	39 655 041	38 846 075	39 108 233
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 166 133 866	1 135 059 443	1 088 562 335	1 093 056 072
资产总计	2 384 330 107	2 206 858 758	2 027 547 423	1 925 958 681
负债及股东权益
流动负债
短期借款	454 027 264	420 000 000	181 500 000	145 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	2 000 000	0	1 680 190	6 795 307
应付账款	176 219 953	160 794 086	159 017 996	173 458 716
预收账款	29 923 628	50 197 507	77 347 987	165 217 946
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	55 815 699	43 285 899	43 664 342	38 408 285
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	14 148 020	14 648 020	1 463 620	1 463 620
应交税费	58 979 215	35 016 585	61 748 215	35 375 127
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	211 126 852	160 717 092	155 639 408	129 933 934
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 002 240 633	884 659 189	682 061 758	695 652 935
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	8 351 000	7 271 000	7 271 000	6 728 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	8 351 000	7 271 000	7 271 000	6 728 000
负债合计	1 010 591 633	891 930 189	689 332 758	702 380 935
股东权益
少数股东权益	144 764 920	133 227 923	140 399 562	122 709 710
实收资本（或股本）	390 000 000	390 000 000	390 000 000	390 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	291 895 215	291 865 649	296 339 694	296 195 897
盈余公积	140 740 150	140 740 150	140 740 150	140 740 150
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	406 338 190	359 094 847	370 735 259	273 931 989
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 228 973 555	1 181 700 646	1 197 815 103	1 100 868 036
股东权益合计	1 373 738 475	1 314 928 569	1 338 214 665	1 223 577 746
负债和股东权益总计	2 384 330 107	2 206 858 758	2 027 547 423	1 925 958 681