江苏吴中(600200)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 723 558 896 638 250 990 587 156 768 780 284 757
交易性金融资产 56 187 006 310 997 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 15 569 159 22 766 313 20 163 192 12 767 213
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 627 519 683 629 674 761 458 029 071 372 614 352
其他应收款净额 45 137 524 43 929 926 45 250 540 56 674 440
预付账款 76 986 967 33 258 075 38 831 783 132 981 527
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 059 788 091 1 053 045 125 1 057 997 693 1 068 943 506
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 523 043 486 592 643 519 501 082 049 428 630 985
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 127 790 811 3 013 879 704 2 708 751 693 2 853 182 535
长期投资
可供出售金融资产 0 0 61 086 536 175 365 939
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 108 515 707 109 913 757 111 511 807 102 858 352
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 412 640 778 412 699 470 413 502 155 179 956 710
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 547 935 325 548 252 448 563 932 597 559 682 946
工程物资 0 0 0 0
在建工程 468 421 278 457 116 399 437 388 311 400 098 594
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 152 251 241 152 823 082 151 808 164 125 063 423
开发支出 84 891 017 84 499 249 85 809 720 115 558 918
商誉 12 591 092 12 591 092 12 591 092 379 774 257
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 414 237 11 480 176 12 596 645 9 114 670
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 16 642 012 6 383 241 7 684 187 41 290 167
其他非流动资产 52 202 445 54 534 745 51 247 994 80 602 579
影响非流动资产其他科目 0 61 086 536 0 0
非流动资产合计 1 927 591 667 1 911 380 194 1 909 159 209 2 169 366 556
资产总计 5 055 382 478 4 925 259 898 4 617 910 902 5 022 549 091
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 036 000 000 1 081 000 000 858 000 000 946 751 680
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 114 700 000 0 0 0
应付账款 275 674 031 0 0 0
预收账款 764 028 403 670 110 171 585 343 441 547 775 672
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 763 454 5 516 599 43 485 146 19 759 601
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 19 586 894 18 967 827 12 931 432 16 022 893
应付利息 1 438 564 1 617 327 1 313 135 1 235 413
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 236 877 049 167 552 058 167 135 006 154 381 618
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 22 000 000 22 000 000 1 000 000 1 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 481 629 830 2 403 584 300 2 081 868 841 1 953 112 225
长期负债
长期借款 66 000 000 66 000 000 87 000 000 87 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 17 599 575 3 612 973 3 724 641 32 144 959
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 117 052 182 106 205 181 127 931 512 173 771 463
负债合计 2 598 682 012 2 509 789 481 2 209 800 353 2 126 883 687
股东权益
少数股东权益 15 661 737 15 944 369 15 966 464 16 335 931
实收资本(或股本) 721 891 958 721 891 958 721 891 958 721 891 958
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 445 428 008 1 445 428 008 1 445 428 008 1 445 428 008
盈余公积 118 306 694 118 306 694 118 306 694 118 306 694
减:库存股 3 998 584 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 159 410 653 113 899 388 106 517 424 507 213 517
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 441 038 729 2 399 526 048 2 392 144 084 2 879 329 473
股东权益合计 2 456 700 466 2 415 470 416 2 408 110 548 2 895 665 404
负债和股东权益总计 5 055 382 478 4 925 259 898 4 617 910 902 5 022 549 091