有研硅股(600206)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	32 903 172	40 687 893	25 152 119	79 918 320
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	8 932 716	8 824 106	22 050 103	17 750 840
应收股利	0	0	65 000	65 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	173 521 521	166 023 000	129 097 534	82 490 161
其他应收款净额	1 924 213	1 836 690	2 075 575	3 608 316
预付账款	12 053 416	21 502 207	14 190 920	52 259 630
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	307 332 594	224 078 012	244 271 927	290 806 586
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	536 667 633	462 951 909	436 903 178	526 898 852
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	13 249 081	13 249 081	13 249 081	13 249 081
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	511 070 586	519 919 788	528 814 383	537 267 515
工程物资	0	0	0	0
在建工程	48 019 004	47 974 044	47 114 736	38 386 780
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	4 223 027	4 223 027	4 223 027	4 223 027
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	9 803 320	10 487 055	11 170 790	11 565 249
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 437 787	2 437 787	2 810 641	2 810 641
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	588 802 806	598 290 784	607 382 658	607 502 294
资产总计	1 125 470 438	1 061 242 692	1 044 285 836	1 134 401 146
负债及股东权益
流动负债
短期借款	230 000 000	200 000 000	190 000 000	200 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	960 736	537 703	890 669	794 823
应付账款	76 766 372	50 608 725	27 835 669	55 431 922
预收账款	24 915 615	16 468 258	13 283 280	11 080 931
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 571 258	6 369 340	7 287 711	10 568 395
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	6 041 945	15 225 000	0	0
应交税费	-13 785 068	-7 593 332	-11 579 408	-9 875 130
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	38 893 036	37 975 472	43 945 543	33 855 174
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	396 363 895	346 591 167	298 663 464	328 856 115
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	396 363 895	346 591 167	298 663 464	328 856 115
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	217 500 000	217 500 000	217 500 000	217 500 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	443 722 224	443 722 224	443 722 224	443 061 824
盈余公积	26 943 696	26 943 696	26 943 696	26 943 696
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	41 139 433	26 684 415	-198 810	118 238 321
外币报表折算差额	-198 810	-198 810	0	-198 810
影响所有者权益其他科目	0	0	57 655 261	0
归属于母公司所有者权益合计	729 106 543	714 651 526	745 622 372	805 545 031
股东权益合计	729 106 543	714 651 526	745 622 372	805 545 031
负债和股东权益总计	1 125 470 438	1 061 242 692	1 044 285 836	1 134 401 146