新湖中宝(600208)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	5 024 272 030	3 686 150 316	2 991 461 308	1 752 149 796
交易性金融资产	9 437 396	7 758 945	6 092 673	5 582 507
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 500 000	42 544 400	0	0
应收股利	0	0	84 150 000	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	56 826 828	21 724 400	31 905 233	36 308 218
其他应收款净额	294 714 416	186 621 721	167 288 214	163 136 774
预付账款	1 095 986 779	755 719 135	550 126 865	863 454 720
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	10 606 505 184	8 643 537 748	8 058 461 279	7 875 458 094
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	399 197 979	478 851 181	264 202 000	298 593 337
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	17 489 440 612	13 822 907 847	12 153 687 571	10 994 683 445
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	47 644 465	12 185 462	23 054 840	23 243 545
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 540 073 121	2 445 928 720	2 208 020 603	1 907 592 756
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	504 368 126	492 258 969	474 774 632	480 792 014
工程物资	309 797	336 379	335 004	353 582
在建工程	46 895 082	37 934 063	36 139 766	33 427 851
固定资产清理	13 352	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	284 430 310	285 512 957	286 382 943	287 532 563
开发支出	2 006 936	2 000 000	0	0
商誉	1 473 305	1 473 305	1 473 305	1 473 305
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	10 544 937	11 360 635	12 975 836	13 932 881
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	38 471 086	29 275 047	30 240 701	29 707 693
其他非流动资产	20 000 000	53 939 726	42 200 000	60 340 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 496 230 517	3 372 205 264	3 115 597 632	2 838 396 190
资产总计	20 985 671 129	17 195 113 110	15 269 285 204	13 833 079 635
负债及股东权益
流动负债
短期借款	3 038 700 000	2 183 200 000	1 839 890 000	1 450 650 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	597 000 000	832 000 000	577 000 000	103 000 000
应付账款	291 547 858	276 686 663	188 161 422	239 775 849
预收账款	3 418 784 435	2 062 243 091	1 308 169 912	1 156 311 488
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 611 925	3 050 135	2 709 631	3 132 639
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 690 931	0	0	0
应交税费	-17 605 399	-34 315 601	40 351 201	58 317 771
应付利息	106 596 604	78 518 307	101 550 822	74 372 665
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 191 610 822	945 470 298	843 621 344	955 351 677
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
一年内到期的非流动负债	373 000 000	523 390 000	982 090 000	1 085 390 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 267 816 656	1 159 004 584	901 735 999	644 874 965
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	10 273 753 832	8 029 247 476	6 785 280 331	5 771 177 054
长期负债
长期借款	2 828 360 000	2 279 030 472	1 874 759 332	1 538 477 479
应付债券	1 384 872 940	1 384 353 553	1 383 834 166	1 383 314 779
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	97 664	14 817	750	750
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 273 330 604	3 723 398 842	3 318 594 248	2 981 793 008
负债合计	14 547 084 436	11 752 646 317	10 103 874 579	8 752 970 062
股东权益
少数股东权益	498 101 544	683 952 006	573 452 149	591 261 392
实收资本（或股本）	3 384 402 426	2 821 850 115	2 821 850 115	2 821 850 115
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	279 042 208	536 221 997	535 012 717	533 484 468
盈余公积	134 967 660	120 160 952	120 160 952	120 160 952
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 142 072 855	1 280 281 723	1 114 934 693	1 013 352 646
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 940 485 150	4 758 514 787	4 591 958 476	4 488 848 181
股东权益合计	6 438 586 694	5 442 466 793	5 165 410 625	5 080 109 573
负债和股东权益总计	20 985 671 129	17 195 113 110	15 269 285 204	13 833 079 635