西藏药业(600211)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	160 085 180	91 756 340	97 021 640	104 859 306
交易性金融资产	387 580	170 200	118 000	112 400
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	13 829 448	6 917 554	3 025 826	5 288 009
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	142 569 893	114 541 725	102 826 989	57 581 201
其他应收款净额	24 123 496	132 106 363	129 460 655	126 173 534
预付账款	7 987 458	2 554 554	3 226 446	13 587 175
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	187 982 115	188 077 026	200 845 090	205 474 528
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	536 965 170	536 123 762	536 524 647	513 076 153
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	40 994 790	40 994 790	40 994 790	106 912 417
投资性房地产	43 981 214	44 309 777	41 975 414	42 303 977
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	350 000	350 000	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	83 587 393	84 250 271	85 504 742	87 106 294
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 112 563	985 329	985 329	985 329
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	40 403 955	42 171 902	43 942 426	45 712 817
开发支出	24 233 696	23 904 341	23 551 327	22 452 964
商誉	9 314 711	9 314 711	9 314 711	9 314 711
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 772 293	1 772 293	1 796 802	1 796 802
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	245 750 617	248 053 416	248 065 542	316 585 312
资产总计	782 715 787	784 177 178	784 590 189	829 661 465
负债及股东权益
流动负债
短期借款	94 768 908	139 768 908	139 768 908	139 768 908
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	96 091 970	91 084 206	95 329 631	102 351 466
应付账款	127 981 230	105 720 075	114 748 896	99 526 217
预收账款	13 633 414	13 531 264	20 099 874	19 029 187
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 014 558	1 903 741	1 726 254	1 742 499
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	20 711 784	18 895 863	18 319 370	9 206 797
应付利息	7 281 094	6 340 389	6 105 405	4 386 764
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	110 068 413	108 178 808	95 519 192	161 821 802
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	472 551 371	485 423 255	491 617 529	537 833 641
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	12 621 670	12 632 830	12 632 830	12 674 830
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	12 621 670	12 632 830	12 632 830	12 674 830
负债合计	485 173 041	498 056 085	504 250 359	550 508 471
股东权益
少数股东权益	3 996 118	4 252 625	3 732 314	3 461 208
实收资本（或股本）	138 710 000	138 710 000	138 710 000	138 710 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	222 402 163	222 402 163	222 402 163	222 402 163
盈余公积	17 117 542	17 117 542	17 117 542	17 117 542
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-84 683 077	-96 361 237	-101 622 188	-102 537 919
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	293 546 628	281 868 468	276 607 516	275 691 786
股东权益合计	297 542 745	286 121 093	280 339 830	279 152 994
负债和股东权益总计	782 715 787	784 177 178	784 590 189	829 661 465