西藏药业(600211)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 719 464 673 657 674 239 529 333 993 546 248 145
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 52 927 939 72 954 804 99 944 238 49 315 650
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 302 749 872 422 734 456 378 716 299 389 978 207
其他应收款净额 17 931 428 15 626 261 14 429 944 27 562 582
预付账款 1 613 031 3 969 511 1 577 594 1 218 359
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 66 161 670 61 261 305 62 272 389 61 542 178
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 244 983 567 337 1 357 388 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 161 093 596 1 234 787 913 1 087 631 845 1 075 865 120
长期投资
可供出售金融资产 0 19 840 000 19 840 000 65 998 753
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 35 057 760 35 462 028 35 866 295 36 270 563
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 59 791 748 61 617 525 63 654 688 38 726 920
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 138 399 698 140 195 107 140 006 142 140 974 622
工程物资 0 0 0 0
在建工程 26 032 848 11 277 491 11 134 531 8 642 539
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 086 265 707 1 080 312 469 1 115 984 231 1 194 726 251
开发支出 17 033 553 15 603 041 15 365 353 14 992 436
商誉 8 876 674 8 876 674 8 876 674 8 876 674
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 668 279 33 861 38 278 42 694
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 16 549 458 24 608 985 25 267 348 9 366 857
其他非流动资产 15 376 680 15 078 178 8 386 580 4 756 959
影响非流动资产其他科目 19 840 000 0 0 0
非流动资产合计 1 423 892 406 1 412 905 360 1 444 420 120 1 523 375 268
资产总计 2 584 986 001 2 647 693 273 2 532 051 965 2 599 240 388
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 7 275 172 0 0 0
预收账款 3 151 734 1 986 392 3 616 361 3 651 154
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 879 743 9 882 498 17 113 258 9 429 202
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 25 355 322 25 448 593 29 317 887 29 605 798
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 258 822 781 287 811 352 202 163 162 238 250 040
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 304 484 753 332 737 078 261 267 402 298 083 817
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 500 000 500 000 500 000 500 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 80 988 80 988 80 988 1 025 110
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 13 415 459 13 520 792 13 627 334 18 087 913
负债合计 317 900 212 346 257 870 274 894 735 316 171 730
股东权益
少数股东权益 6 611 873 5 332 056 4 681 492 3 860 923
实收资本(或股本) 179 619 205 179 619 205 179 619 205 179 619 205
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 408 969 422 1 408 969 422 1 408 969 422 1 408 969 422
盈余公积 83 406 426 83 406 426 83 406 426 68 637 287
减:库存股 85 005 430 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 617 440 033 597 269 003 526 551 556 556 861 750
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 260 473 916 2 296 103 346 2 252 475 738 2 279 207 735
股东权益合计 2 267 085 789 2 301 435 403 2 257 157 230 2 283 068 658
负债和股东权益总计 2 584 986 001 2 647 693 273 2 532 051 965 2 599 240 388