浙江医药(600216)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	611 190 861	644 106 625	723 748 463	673 177 845
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	56 994 674	64 134 430	61 291 493	62 691 684
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 032 239 888	842 029 068	668 075 567	635 332 962
其他应收款净额	53 953 439	44 705 798	42 035 724	22 997 766
预付账款	32 017 627	22 011 474	33 075 498	14 177 413
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	464 967 608	479 066 025	492 576 805	539 011 742
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 251 364 098	2 096 053 420	2 020 803 550	1 947 389 413
长期投资
可供出售金融资产	21 127 257	22 342 322	15 944 632	11 753 897
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	7 904 090	7 964 043	8 023 996	8 083 950
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	38 953 368	38 953 368	38 953 368	38 953 368
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 126 122 276	1 138 398 587	1 158 410 404	1 167 249 786
工程物资	1 106 430	992 262	1 000 933	1 018 571
在建工程	28 505 445	38 669 606	30 925 891	35 299 079
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	13 748	15 275	16 803	18 330
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	40 811 791	41 206 024	41 617 790	42 029 473
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	17 647	23 530	29 412	35 294
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	13 388 511	12 075 285	12 293 270	12 306 935
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 277 950 562	1 300 640 301	1 307 216 499	1 316 748 682
资产总计	3 529 314 659	3 396 693 721	3 328 020 049	3 264 138 095
负债及股东权益
流动负债
短期借款	224 000 000	485 300 000	543 380 000	731 880 000
交易性金融负债	0	0	2 220 750	3 561 650
应付票据	18 105 168	24 768 077	2 300 000	1 329 800
应付账款	544 091 660	513 010 152	360 257 882	289 122 393
预收账款	21 708 314	14 142 272	16 020 486	12 417 758
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 455 224	11 176 579	16 414 887	42 017 095
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	96 726 913	58 630 303	103 832 089	81 227 820
应付利息	486 156	1 363 265	1 401 200	1 731 656
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	75 053 592	68 089 715	49 912 904	49 887 867
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2 405 455	32 672 727	132 672 727	152 672 727
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	8 241 473	8 241 473	1 273 829	1 275 660
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 007 273 954	1 217 394 562	1 229 686 754	1 367 124 427
长期负债
长期借款	271 850 000	341 850 000	166 850 000	71 850 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 696 211	2 878 470	1 918 817	1 290 206
其他非流动负	12 161 111	12 450 000	13 003 125	11 614 583
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	286 707 322	357 178 470	181 771 942	84 754 790
负债合计	1 293 981 276	1 574 573 032	1 411 458 696	1 451 879 217
股东权益
少数股东权益	11 043 555	11 411 332	11 348 410	12 812 157
实收资本（或股本）	450 060 000	450 060 000	450 060 000	450 060 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	158 314 985	159 347 790	153 909 753	150 347 628
盈余公积	205 582 620	205 582 620	205 582 620	205 582 620
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 410 339 233	995 725 924	1 095 667 508	993 463 424
外币报表折算差额	-7 010	-6 978	-6 938	-6 951
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 224 289 828	1 810 709 357	1 905 212 943	1 799 446 721
股东权益合计	2 235 333 383	1 822 120 689	1 916 561 353	1 812 258 878
负债和股东权益总计	3 529 314 659	3 396 693 721	3 328 020 049	3 264 138 095