全柴动力(600218)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	305 249 687	285 106 506	208 147 890	170 826 597
交易性金融资产	113 360	0	27 238 052	27 051 620
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	54 146 731	26 639 456	54 187 743	17 161 266
应收股利	0	1 800 000	1 800 000	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	285 129 182	237 122 243	206 324 514	212 115 957
其他应收款净额	57 073 526	43 771 462	33 363 305	40 590 004
预付账款	60 930 794	44 421 512	51 522 120	37 583 765
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	237 300 720	235 712 025	243 540 478	238 641 521
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	13 605 000
其他流动资产	14 328 472	13 827 038	13 954 527	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 014 272 472	888 400 242	840 078 628	757 575 729
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	33 785 546	34 090 304	34 395 063	34 699 821
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	133 666 024	125 973 658	127 094 976	129 103 289
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	430 478 657	442 005 303	436 353 075	445 562 373
工程物资	0	0	0	0
在建工程	58 697 815	26 059 869	14 232 882	6 446 569
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	38 041 705	38 349 664	38 582 477	38 857 346
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	38 691 563	37 466 508	35 368 555	35 604 355
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	733 361 311	703 945 306	686 027 028	690 273 753
资产总计	1 747 633 783	1 592 345 548	1 526 105 656	1 447 849 482
负债及股东权益
流动负债
短期借款	8 000 000	5 000 000	11 000 000	3 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	80 034 000	42 050 000	60 870 000	61 840 000
应付账款	546 099 068	504 774 443	446 043 532	381 384 421
预收账款	21 526 132	16 135 849	18 751 821	19 851 244
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	20 662 889	20 880 358	20 114 115	21 352 961
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	17 102 231	6 056 233	7 373 541	-6 129 819
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	43 650 161	32 838 023	25 352 955	19 329 529
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	554 871	565 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	737 074 481	627 734 906	590 060 835	501 193 336
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	56 787	10 179
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	56 787	10 179
负债合计	737 074 481	627 734 906	590 117 621	501 203 514
股东权益
少数股东权益	88 842 378	56 702 315	41 976 560	62 244 540
实收资本（或股本）	283 400 000	283 400 000	283 400 000	283 400 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	457 750 646	457 750 646	455 195 346	455 195 346
盈余公积	49 399 746	49 399 746	49 399 746	49 399 746
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	131 166 531	117 357 935	106 016 383	96 406 336
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	921 716 924	907 908 327	894 011 475	884 401 428
股东权益合计	1 010 559 302	964 610 642	935 988 035	946 645 968
负债和股东权益总计	1 747 633 783	1 592 345 548	1 526 105 656	1 447 849 482