圣济堂(600227)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 270 819 982 344 290 671 341 620 211 427 303 328
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 427 316 16 693 991 4 502 979 4 058 250
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 837 668 440 858 783 832 846 104 121 831 480 557
其他应收款净额 41 580 352 26 279 018 94 815 339 32 220 662
预付账款 283 824 843 246 614 129 134 186 804 356 297 149
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 260 814 312 236 884 684 247 092 772 248 043 691
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 501 149 0 0 109 011 327
其他流动资产 94 156 058 91 756 498 97 325 302 126 120 054
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 793 792 452 1 821 302 824 1 765 647 528 2 134 535 020
长期投资
可供出售金融资产 0 4 795 500 4 795 500 6 795 500
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 179 281 652 180 763 062 180 313 870 196 983 910
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 20 480 675 20 480 675 20 480 675 20 654 400
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 896 223 642 3 971 809 647 4 039 833 652 4 082 708 023
工程物资 0 0 0 0
在建工程 122 060 099 85 967 422 53 655 562 100 334 180
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 428 161 076 428 365 660 435 512 766 160 254 196
开发支出 3 224 504 2 091 924 2 085 585 3 345 028
商誉 5 161 846 5 161 846 5 161 846 3 361 846
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 055 945 1 944 563 2 222 358 202 714
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 43 052 913 43 052 913 43 052 913 36 920 783
其他非流动资产 79 190 948 90 834 793 116 190 948 275 501 225
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 785 688 800 4 835 268 006 4 903 305 676 4 887 061 804
资产总计 6 579 481 252 6 656 570 830 6 668 953 204 7 021 596 824
负债及股东权益
流动负债
短期借款 322 450 000 232 450 000 252 450 000 282 450 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 71 420 000 0 0 0
应付账款 381 601 953 0 0 0
预收账款 152 436 395 230 499 579 179 172 600 233 656 514
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 91 546 416 94 231 519 94 487 950 92 260 847
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 299 403 9 435 309 16 263 695 9 983 834
应付利息 303 503 395 097 1 424 800 282 444
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 251 758 772 284 818 783 348 965 583 479 419 616
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 282 474 787 294 000 000 316 500 000 298 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 3 073 584
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 558 987 726 1 569 623 152 1 561 061 018 1 850 109 275
长期负债
长期借款 104 960 000 174 971 787 174 971 787 278 990 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12 009 980 16 564 123 18 648 940 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 34 822 007
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 167 437 801 242 887 447 245 855 981 313 812 007
负债合计 1 726 425 527 1 812 510 599 1 806 916 999 2 163 921 282
股东权益
少数股东权益 14 754 511 14 719 273 405 574 -602 427
实收资本(或股本) 1 693 134 201 1 693 134 201 1 693 134 201 1 736 319 081
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 584 265 080 2 584 265 080 2 583 961 514 2 515 829 135
盈余公积 258 348 626 258 348 626 258 348 626 258 348 626
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 264 066 587 253 699 781 285 724 146 306 148 590
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 838 301 214 4 829 340 958 4 861 630 631 4 858 277 969
股东权益合计 4 853 055 725 4 844 060 232 4 862 036 205 4 857 675 542
负债和股东权益总计 6 579 481 252 6 656 570 830 6 668 953 204 7 021 596 824