桂冠电力(600236)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	780 208 836	846 890 131	1 155 278 091	1 964 858 885
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	20 000 000	5 000 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	4 110 600
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	423 771 918	387 544 706	325 582 147	303 714 038
其他应收款净额	85 297 621	86 059 205	85 166 311	80 983 258
预付账款	93 172 804	39 171 107	27 071 492	60 419 451
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	99 534 288	126 030 053	203 490 276	246 237 964
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 481 985 467	1 485 695 201	1 816 588 318	2 665 324 197
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	240 000 000	0	0	0
投资性房地产	8 552 189	8 629 059	8 705 930	8 782 800
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 311 272 062	896 659 406	903 392 850	906 723 464
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	10 213 388 812	9 776 593 421	9 948 583 137	10 121 006 447
工程物资	66 615 261	67 128 397	65 559 062	64 980 568
在建工程	842 330 374	1 269 537 098	1 181 864 481	1 102 417 777
固定资产清理	39 307	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	128 353 430	128 047 140	129 172 751	130 165 981
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 859 757	2 850 215	1 841 240	1 819 309
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 807 382	11 877 020	6 955 690	6 688 146
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	12 825 218 574	12 161 321 756	12 246 075 140	12 342 584 493
资产总计	14 307 204 041	13 647 016 957	14 062 663 458	15 007 908 690
负债及股东权益
流动负债
短期借款	904 000 000	944 000 000	1 534 000 000	2 229 118 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	425 012 111	409 872 865	441 217 719	552 118 485
预收账款	507 763	138 883	138 883	138 883
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	12 339 201	10 721 691	10 714 400	14 627 683
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	11 721 100	224 036 249	0	0
应交税费	276 253 129	213 171 772	162 720 655	146 785 473
应付利息	31 563 696	29 129 769	33 558 189	34 937 304
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	410 993 066	303 881 856	305 479 929	349 517 681
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	115 390 000	249 259 784	210 810 674	279 301 154
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 187 780 065	2 384 212 870	2 698 640 449	3 606 544 662
长期负债
长期借款	7 320 020 000	6 591 620 000	6 476 020 000	6 547 520 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	7 320 020 000	6 591 620 000	6 476 020 000	6 547 520 000
负债合计	9 507 800 065	8 975 832 870	9 174 660 449	10 154 064 662
股东权益
少数股东权益	729 631 933	784 333 799	898 004 454	858 322 524
实收资本（或股本）	1 479 892 510	1 479 892 510	1 479 892 510	1 479 892 510
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 678 472 080	1 678 472 080	1 664 368 234	1 664 368 234
盈余公积	806 585 039	806 585 039	733 648 563	733 648 563
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	104 822 413	-78 099 341	112 089 248	117 612 197
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 069 772 042	3 886 850 288	3 989 998 555	3 995 521 504
股东权益合计	4 799 403 976	4 671 184 087	4 888 003 009	4 853 844 029
负债和股东权益总计	14 307 204 041	13 647 016 957	14 062 663 458	15 007 908 690