云南城投(600239)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 352 729 368	4 094 958 290	2 101 226 662	202 653 234
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	274 523 164	227 313 319	152 020 788	127 020 620
其他应收款净额	444 079 327	295 828 315	218 771 088	104 740 590
预付账款	311 711 496	9 824 626	11 222 602	2 365 072
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	4 882 227 005	2 694 780 867	1 495 523 003	967 469 379
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	9 265 270 360	7 322 705 417	3 978 764 143	1 404 248 895
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	3 800 000	3 800 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	149 243 638	52 977 618	53 250 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	23 654 131	22 204 148	22 612 762	22 769 146
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	16 203 946	160 005	174 620	181 736
开发支出	0	0	0	0
商誉	5 116 570	449 940	449 940	449 940
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 536 973	592 982	664 346	735 710
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 054 439	796 250	732 580	3 498 345
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	49 566 059	173 446 962	81 411 866	84 684 877
资产总计	9 314 836 419	7 496 152 379	4 060 176 010	1 488 933 772
负债及股东权益
流动负债
短期借款	955 000 000	996 000 000	691 000 000	84 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	212 716 000	98 866 588	96 809 293	167 042 094
预收账款	1 042 505 523	5 115 791	7 544 516	5 302 288
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 787 397	1 344 825	1 118 430	893 819
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	76 972 766	99 698 973	91 592 640	87 759 149
应付利息	1 950 000	0	1 854 813	346 500
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	645 625 783	226 374 160	113 693 849	99 684 170
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 936 557 469	1 427 400 337	1 003 613 541	445 028 020
长期负债
长期借款	3 137 000 000	3 145 000 000	2 150 000 000	150 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	37 178 298	39 727 887	41 087 962	41 642 967
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 174 178 298	3 184 727 887	2 191 087 962	191 642 967
负债合计	6 110 735 767	4 612 128 224	3 194 701 502	636 670 987
股东权益
少数股东权益	356 055 994	79 338 050	78 955 509	79 851 095
实收资本（或股本）	633 407 064	633 407 064	290 521 376	290 521 376
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 006 347 823	2 009 416 073	374 368 511	374 368 511
盈余公积	28 213 176	28 213 176	28 213 176	28 213 176
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	180 076 595	133 649 792	93 415 936	79 308 628
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 848 044 658	2 804 686 104	786 518 999	772 411 690
股东权益合计	3 204 100 652	2 884 024 155	865 474 508	852 262 785
负债和股东权益总计	9 314 836 419	7 496 152 379	4 060 176 010	1 488 933 772