时代万恒(600241)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	56 041 114	41 687 819	148 021 286	73 622 190
交易性金融资产	313 150	331 698	289 539	242 080
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	4 016 663	4 016 663	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	167 748 523	149 760 557	164 602 155	208 103 889
其他应收款净额	13 913 775	18 449 732	134 496 494	126 502 632
预付账款	21 835 631	47 688 570	29 150 776	36 952 954
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	824 597 335	716 060 017	949 504 512	873 048 236
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 088 466 191	977 995 056	1 426 064 762	1 318 471 981
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	217 858 448	218 359 119	104 704 360	43 640 609
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	113 302 394	114 384 955	109 530 251	112 116 388
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	806 351	658 487
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 472	5 717	5 962	6 207
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 409 570	5 376 870	14 695 035	13 484 198
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	336 575 884	338 126 661	229 741 958	169 905 888
资产总计	1 425 042 075	1 316 121 717	1 655 806 720	1 488 377 870
负债及股东权益
流动负债
短期借款	359 563 566	290 155 759	320 994 521	340 753 200
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	40 676 148	59 918 544	142 087 107	163 934 210
预收账款	213 291 771	101 893 159	293 183 669	232 579 099
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	46 563	85 558	3 028 501	3 053 342
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	68 632	68 632	68 632	68 632
应交税费	-31 223 139	-14 205 066	-18 612 038	-15 441 627
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	113 720 494	143 856 143	139 949 713	138 196 731
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	696 144 033	581 772 729	880 700 105	863 143 587
长期负债
长期借款	193 000 000	203 000 000	239 000 000	89 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	997 321	1 012 046	1 041 496	1 041 496
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	193 997 321	204 012 046	240 041 496	90 041 496
负债合计	890 141 354	785 784 775	1 120 741 601	953 185 084
股东权益
少数股东权益	51 702 550	53 125 923	58 753 400	59 161 546
实收资本（或股本）	106 000 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	233 990 585	233 990 585	238 551 034	238 551 034
盈余公积	30 382 360	30 382 360	30 382 360	30 382 360
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	112 825 225	106 838 073	101 378 325	101 097 845
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	483 198 170	477 211 019	476 311 720	476 031 240
股东权益合计	534 900 720	530 336 942	535 065 119	535 192 786
负债和股东权益总计	1 425 042 075	1 316 121 717	1 655 806 720	1 488 377 870