青海华鼎(600243)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 57 432 165 41 106 408 125 687 620 63 089 886
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 947 776 13 669 709 20 110 856 11 069 890
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 361 884 434 338 488 976 363 418 013 545 718 657
其他应收款净额 355 403 100 351 579 513 334 925 781 196 667 135
预付账款 61 722 152 55 464 479 44 247 351 164 759 518
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 676 743 978 668 976 941 665 750 768 924 883 066
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 753 188 7 355 538 7 906 042 10 489 729
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 529 886 793 1 476 641 564 1 562 046 431 1 916 677 881
长期投资
可供出售金融资产 0 0 20 319 190 25 770 819
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 453 722 5 490 866 5 528 010 20 565 155
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 594 892 491 609 879 367 619 655 109 703 687 829
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 001 225 7 251 956 8 581 024 21 905 795
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 92 328 950 93 144 765 93 955 050 103 056 460
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 4 107 611
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 613 154 16 847 753 14 283 955 14 492 888
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 90 580 291 82 000 568 82 000 568 75 619 569
其他非流动资产 39 789 300 39 789 300 39 789 300 42 339 625
影响非流动资产其他科目 0 20 319 190 0 0
非流动资产合计 865 390 376 874 723 766 884 112 207 1 011 545 750
资产总计 2 395 277 168 2 351 365 329 2 446 158 638 2 928 223 632
负债及股东权益
流动负债
短期借款 349 262 894 310 800 000 394 641 925 430 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 8 330 000 0 0 0
应付账款 264 885 107 0 0 0
预收账款 60 256 481 59 195 786 55 043 521 75 987 770
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 040 875 11 682 781 11 295 767 12 075 269
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 20 113 699 19 490 471 19 728 707 21 421 011
应付利息 0 0 438 162 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 97 369 165 68 412 193 48 546 188 117 718 132
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 9 000 000 9 000 000 10 000 000 4 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 823 258 221 752 445 393 806 131 004 1 061 130 846
长期负债
长期借款 17 000 000 18 000 000 18 000 000 25 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 546 364 1 017 273 1 017 273 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 85 276 953 90 114 282 92 020 119 94 789 707
负债合计 908 535 174 842 559 676 898 151 124 1 155 920 552
股东权益
少数股东权益 3 755 671 5 941 850 8 007 593 110 503 098
实收资本(或股本) 438 850 000 438 850 000 438 850 000 438 850 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 244 425 489 1 244 425 489 1 244 425 489 1 244 425 489
盈余公积 24 268 184 24 268 184 24 268 184 23 844 261
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -224 143 910 -202 854 376 -165 718 258 -43 945 904
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 482 986 324 1 502 863 804 1 539 999 921 1 661 799 981
股东权益合计 1 486 741 995 1 508 805 654 1 548 007 514 1 772 303 079
负债和股东权益总计 2 395 277 168 2 351 365 329 2 446 158 638 2 928 223 632