万通地产(600246)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-09-30
报表来源	季报	中报	季报	季报
资产
流动资产
货币资金	1 339 217 285	1 152 104 077	939 093 413	1 085 887 330
交易性金融资产	0	11 000 000	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	3 000 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	23 466 497	7 786 075	21 711 844	11 698 751
其他应收款净额	122 986 058	29 461 655	60 957 458	60 089 032
预付账款	766 320 384	876 589 000	700 763 088	715 249 483
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 732 490 776	4 947 800 953	4 914 748 708	5 760 743 821
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5 593 112	6 190 021	7 999 514	5 989 210
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	7 990 074 112	7 030 931 782	6 645 274 025	7 642 657 626
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	842 697 144	853 282 432	239 064 895	256 745 923
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	424 747	2 973 226
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	403 303 730	379 920 718	380 808 687	414 396 742
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	30 353 148	30 470 628	685 104 025	13 891 172
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	733 004	777 388	638 734	502 354
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	17 572 064
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	10 967 116	12 459 695	13 756 596	27 163 048
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 050 889	7 927 808	5 833 173	6 833 258
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 296 105 031	1 284 838 669	1 325 630 857	740 077 788
资产总计	9 286 179 143	8 315 770 451	7 970 904 882	8 382 735 415
负债及股东权益
流动负债
短期借款	352 880 000	362 200 000	335 000 000	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	23 143 705	21 160 158	17 464 799	1 269 826
应付账款	732 760 906	533 137 665	588 910 002	620 301 913
预收账款	2 552 852 882	2 107 302 522	1 312 812 766	2 403 089 446
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	17 217 588	23 927 650	45 064 565	37 047 824
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 129 373	0	177 450 000	0
应交税费	1 266 575	-4 844 224	289 615 730	78 127 042
应付利息	2 443 850	3 107 530	3 562 933	3 282 795
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	128 978 917	108 943 810	118 124 361	155 850 957
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	244 780 000	375 750 000	224 000 000	1 112 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 058 453 797	3 530 685 112	3 112 005 156	4 410 969 803
长期负债
长期借款	1 913 000 000	1 543 000 000	1 667 650 000	923 750 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 913 000 000	1 543 000 000	1 667 650 000	923 750 000
负债合计	5 971 453 797	5 073 685 112	4 779 655 156	5 334 719 803
股东权益
少数股东权益	446 379 135	460 194 130	457 718 705	415 530 568
实收资本（或股本）	1 014 000 000	1 014 000 000	507 000 000	507 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 189 482 960	1 189 482 960	1 696 482 960	1 592 472 760
盈余公积	56 555 409	56 555 409	56 555 409	27 091 516
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	608 307 842	521 852 840	473 492 652	505 920 768
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 868 346 211	2 781 891 209	2 733 531 021	2 632 485 044
股东权益合计	3 314 725 346	3 242 085 339	3 191 249 726	3 048 015 611
负债和股东权益总计	9 286 179 143	8 315 770 451	7 970 904 882	8 382 735 415